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招商招兴3个月定开C(招商招兴纯债C)(002757)基金分红送配

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今天最新净值 1.1855 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4085
成立日期：2016-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.3078亿
最近资产：12.97亿
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳倩蓉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	每份派现金0.0050元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0176元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0120元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0057元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	每份派现金0.0067元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.0101元
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-09	每份派现金0.0062元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	每份派现金0.0067元
2020-09-29	2020-09-29	2020-09-30	每份派现金0.0221元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	每份派现金0.0144元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	每份派现金0.0147元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-21	每份派现金0.0092元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	每份派现金0.0350元
2018-12-27	2018-12-27	2018-12-28	每份派现金0.0100元
2018-11-23	2018-11-23	2018-11-26	每份派现金0.0050元
2017-02-13	2017-02-13	2017-02-14	每份派现金0.0225元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%