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招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:026800)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0030 -0.0007 -0.07% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0030
成立日期：2026-03-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.09%	-0.09%	0.11%	-	-	-	-
同类排名		19/680	73/679	195/660				-

招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C(026800)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0029	-0.01%
2026-09-11	1.0030	-0.07%
2026-09-10	1.0037	-0.04%
2026-09-09	1.0041	0.02%
2026-09-08	1.0039	0.01%
2026-09-07	1.0038	0.05%

招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C(026800)基金档案

基金代码	026800	基金简称	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-19	成立日期	2026-03-23	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王建渗	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%