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招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026800)

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今天最新净值 1.0037 -0.0004 -0.04% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0037
  • 成立日期：2026-03-23
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王建渗
今年以来招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C(026800)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0037 1.0037 -0.0007 -0.07%
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2026-09-09 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2026-09-08 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2026-09-07 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2026-09-04 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0031 1.0031 0.0004 0.04%
2026-09-02 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0041 1.0041 -0.0010 -0.10%
2026-09-01 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2026-08-31 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2026-08-28 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2026-08-26 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
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2026-08-24 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03%
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2026-08-14 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2026-08-13 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2026-08-11 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0037 1.0037 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2026-08-07 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05%
2026-08-06 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
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2026-08-04 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06%
2026-08-03 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%
2026-07-30 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2026-07-28 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0022 1.0022 -0.0013 -0.13%
2026-07-27 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0013 1.0013 0.0009 0.09%
2026-07-24 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2026-07-23 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2026-07-22 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0006 1.0006 0.0013 0.13%
2026-07-20 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2026-07-17 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0016 1.0016 -0.0013 -0.13%
2026-07-16 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.06%
2026-07-15 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
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2026-07-13 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0024 1.0024 -0.0010 -0.10%
2026-07-10 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0031 1.0031 -0.0007 -0.07%
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2026-07-08 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0025 1.0025 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0031 1.0031 -0.0006 -0.06%
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2026-07-01 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03%
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2026-06-25 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2026-06-24 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%
2026-06-23 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0041 1.0041 -0.0011 -0.11%
2026-06-22 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
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2026-06-12 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0030 1.0030 -0.0012 -0.12%
2026-06-05 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0036 1.0036 -0.0006 -0.06%
2026-05-29 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
2026-05-22 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0027 1.0027 0.0006 0.06%
2026-05-15 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2026-05-08 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05%
2026-04-30 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
2026-04-24 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2026-04-17 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2026-04-10 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2026-04-03 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06%
2026-03-27 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-03-23 026800 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 -0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0113 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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