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招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:026585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0028 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0028
成立日期：2026-03-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.58亿元
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.11%	-0.36%	-0.13%	-	-	-	-
同类排名		136/739	374/714	347/664				-

招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C(026585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0024	-0.04%
2026-09-14	1.0028	-0.03%
2026-09-11	1.0031	-0.18%
2026-09-10	1.0049	-0.09%
2026-09-09	1.0058	0.04%
2026-09-08	1.0054	0.01%

招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C(026585)基金档案

基金代码	026585	基金简称	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-02-26~2026-03-10	成立日期	2026-03-12	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	章鸽武	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	11.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%