招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026585)

今天最新净值 1.0049 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0049
成立日期：2026-03-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.58亿元
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一月招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C(026585)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0049	1.0049	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0058	1.0058	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2026-09-08	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2026-09-07	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0042	1.0042	0.0011	0.11%
2026-09-04	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0050	1.0050	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0044	1.0044	0.0006	0.06%
2026-09-02	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0060	1.0060	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0066	1.0066	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0061	1.0061	0.0005	0.05%

2026-08-28	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0067	1.0067	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0049	1.0049	0.0018	0.18%
2026-08-26	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0045	1.0045	0.0004	0.04%
2026-08-25	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0061	1.0061	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0055	1.0055	0.0006	0.06%
2026-08-20	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%
2026-08-19	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0100	1.0100	-0.0050	-0.50%
2026-08-18	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%
2026-08-17	026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0072	1.0072	0.0024	0.24%

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招商基金旗下基金涨幅榜

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招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
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招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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