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招商核心优选股票C(招商核心优选C) - 基金主页(代码:008076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7011 -0.0023 -0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8044 -0.0014 -0.1725% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7011
成立日期：2019-12-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4911亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.07%	-3.10%	-7.20%	-1.96%	-19.00%	7.70%	-15.94%	-19.43%
同类排名	866/1050	932/1104	959/1103	364/1092	890/1018	848/926	757/834	-

招商核心优选股票C(008076)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6992	-0.27%
2026-09-16	0.7011	-0.33%
2026-09-15	0.7034	-0.75%
2026-09-14	0.7087	0.01%
2026-09-11	0.7086	-1.13%
2026-09-10	0.7167	-0.94%

招商核心优选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.65%	-0.05%
300558	贝达药业	0.0000	8.35%	3.60%
00981	中芯国际	0.0000	8.09%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	7.68%	-1.24%
000538	云南白药	0.0000	6.79%	1.00%
600426	华鲁恒升	0.0000	6.54%	-2.89%
002714	牧原股份	0.0000	5.92%	-3.76%
601668	中国建筑	0.0000	5.65%	0.83%
600809	山西汾酒	0.0000	5.50%	-0.32%
600285	羚锐制药	0.0000	5.30%	0.18%

招商核心优选股票C(008076)基金档案

基金代码	008076	基金简称	招商核心优选股票C	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-12-13	成立日期	2019-12-17	基金类型	股票型
基金经理	张磊	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	3.4911亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%