招商核心优选股票C(招商核心优选C)基金净值查询(008076)

今天最新净值 0.7087 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8044 -0.0014 -0.1725% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7087
成立日期：2019-12-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4911亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张磊

近一季招商核心优选股票C|招商核心优选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商核心优选股票C(008076)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008076	招商核心优选股票C	0.7034	0.7034	0.7087	0.7087	-0.0053	-0.75%
2026-09-14	008076	招商核心优选股票C	0.7087	0.7087	0.7086	0.7086	0.0001	0.01%
2026-09-11	008076	招商核心优选股票C	0.7086	0.7086	0.7167	0.7167	-0.0081	-1.13%
2026-09-10	008076	招商核心优选股票C	0.7167	0.7167	0.7235	0.7235	-0.0068	-0.94%
2026-09-09	008076	招商核心优选股票C	0.7235	0.7235	0.7272	0.7272	-0.0037	-0.51%
2026-09-08	008076	招商核心优选股票C	0.7272	0.7272	0.7300	0.7300	-0.0028	-0.38%
2026-09-07	008076	招商核心优选股票C	0.7300	0.7300	0.7342	0.7342	-0.0042	-0.57%
2026-09-04	008076	招商核心优选股票C	0.7342	0.7342	0.7243	0.7243	0.0099	1.37%
2026-09-03	008076	招商核心优选股票C	0.7243	0.7243	0.7236	0.7236	0.0007	0.10%
2026-09-02	008076	招商核心优选股票C	0.7236	0.7236	0.7337	0.7337	-0.0101	-1.38%

2026-09-01	008076	招商核心优选股票C	0.7337	0.7337	0.7308	0.7308	0.0029	0.40%
2026-08-31	008076	招商核心优选股票C	0.7308	0.7308	0.7388	0.7388	-0.0080	-1.09%
2026-08-28	008076	招商核心优选股票C	0.7388	0.7388	0.7377	0.7377	0.0011	0.15%
2026-08-27	008076	招商核心优选股票C	0.7377	0.7377	0.7324	0.7324	0.0053	0.72%
2026-08-26	008076	招商核心优选股票C	0.7324	0.7324	0.7284	0.7284	0.0040	0.55%
2026-08-25	008076	招商核心优选股票C	0.7284	0.7284	0.7251	0.7251	0.0033	0.46%
2026-08-24	008076	招商核心优选股票C	0.7251	0.7251	0.7347	0.7347	-0.0096	-1.31%
2026-08-21	008076	招商核心优选股票C	0.7347	0.7347	0.7451	0.7451	-0.0104	-1.42%
2026-08-20	008076	招商核心优选股票C	0.7451	0.7451	0.7416	0.7416	0.0035	0.47%
2026-08-19	008076	招商核心优选股票C	0.7416	0.7416	0.7484	0.7484	-0.0068	-0.91%
2026-08-18	008076	招商核心优选股票C	0.7484	0.7484	0.7579	0.7579	-0.0095	-1.27%
2026-08-17	008076	招商核心优选股票C	0.7579	0.7579	0.7555	0.7555	0.0024	0.32%
2026-08-14	008076	招商核心优选股票C	0.7555	0.7555	0.7575	0.7575	-0.0020	-0.26%
2026-08-13	008076	招商核心优选股票C	0.7575	0.7575	0.7566	0.7566	0.0009	0.12%
2026-08-12	008076	招商核心优选股票C	0.7566	0.7566	0.7570	0.7570	-0.0004	-0.05%

2026-08-11	008076	招商核心优选股票C	0.7570	0.7570	0.7625	0.7625	-0.0055	-0.72%
2026-08-10	008076	招商核心优选股票C	0.7625	0.7625	0.7520	0.7520	0.0105	1.40%
2026-08-07	008076	招商核心优选股票C	0.7520	0.7520	0.7424	0.7424	0.0096	1.29%
2026-08-06	008076	招商核心优选股票C	0.7424	0.7424	0.7476	0.7476	-0.0052	-0.70%
2026-08-05	008076	招商核心优选股票C	0.7476	0.7476	0.7458	0.7458	0.0018	0.24%
2026-08-04	008076	招商核心优选股票C	0.7458	0.7458	0.7518	0.7518	-0.0060	-0.80%
2026-08-03	008076	招商核心优选股票C	0.7518	0.7518	0.7567	0.7567	-0.0049	-0.65%
2026-07-31	008076	招商核心优选股票C	0.7567	0.7567	0.7598	0.7598	-0.0031	-0.41%
2026-07-30	008076	招商核心优选股票C	0.7598	0.7598	0.7531	0.7531	0.0067	0.89%
2026-07-29	008076	招商核心优选股票C	0.7531	0.7531	0.7448	0.7448	0.0083	1.11%
2026-07-28	008076	招商核心优选股票C	0.7448	0.7448	0.7480	0.7480	-0.0032	-0.43%
2026-07-27	008076	招商核心优选股票C	0.7480	0.7480	0.7381	0.7381	0.0099	1.34%
2026-07-24	008076	招商核心优选股票C	0.7381	0.7381	0.7510	0.7510	-0.0129	-1.72%
2026-07-23	008076	招商核心优选股票C	0.7510	0.7510	0.7517	0.7517	-0.0007	-0.09%
2026-07-22	008076	招商核心优选股票C	0.7517	0.7517	0.7497	0.7497	0.0020	0.27%
2026-07-21	008076	招商核心优选股票C	0.7497	0.7497	0.7444	0.7444	0.0053	0.71%
2026-07-20	008076	招商核心优选股票C	0.7444	0.7444	0.7221	0.7221	0.0223	3.09%
2026-07-17	008076	招商核心优选股票C	0.7221	0.7221	0.7437	0.7437	-0.0216	-2.90%
2026-07-16	008076	招商核心优选股票C	0.7437	0.7437	0.7406	0.7406	0.0031	0.42%
2026-07-15	008076	招商核心优选股票C	0.7406	0.7406	0.7291	0.7291	0.0115	1.58%
2026-07-14	008076	招商核心优选股票C	0.7291	0.7291	0.7181	0.7181	0.0110	1.53%
2026-07-13	008076	招商核心优选股票C	0.7181	0.7181	0.7161	0.7161	0.0020	0.28%
2026-07-10	008076	招商核心优选股票C	0.7161	0.7161	0.7132	0.7132	0.0029	0.41%
2026-07-09	008076	招商核心优选股票C	0.7132	0.7132	0.7089	0.7089	0.0043	0.61%
2026-07-08	008076	招商核心优选股票C	0.7089	0.7089	0.7141	0.7141	-0.0052	-0.73%
2026-07-07	008076	招商核心优选股票C	0.7141	0.7141	0.7290	0.7290	-0.0149	-2.04%
2026-07-06	008076	招商核心优选股票C	0.7290	0.7290	0.7253	0.7253	0.0037	0.51%
2026-07-03	008076	招商核心优选股票C	0.7253	0.7253	0.7207	0.7207	0.0046	0.64%
2026-07-02	008076	招商核心优选股票C	0.7207	0.7207	0.7191	0.7191	0.0016	0.22%
2026-07-01	008076	招商核心优选股票C	0.7191	0.7191	0.7080	0.7080	0.0111	1.57%
2026-06-30	008076	招商核心优选股票C	0.7080	0.7080	0.7126	0.7126	-0.0046	-0.65%
2026-06-29	008076	招商核心优选股票C	0.7126	0.7126	0.6881	0.6881	0.0245	3.56%
2026-06-26	008076	招商核心优选股票C	0.6881	0.6881	0.7033	0.7033	-0.0152	-2.16%
2026-06-25	008076	招商核心优选股票C	0.7033	0.7033	0.7009	0.7009	0.0024	0.34%
2026-06-24	008076	招商核心优选股票C	0.7009	0.7009	0.7011	0.7011	-0.0002	-0.03%
2026-06-23	008076	招商核心优选股票C	0.7011	0.7011	0.7135	0.7135	-0.0124	-1.74%
2026-06-22	008076	招商核心优选股票C	0.7135	0.7135	0.7030	0.7030	0.0105	1.49%
2026-06-18	008076	招商核心优选股票C	0.7030	0.7030	0.7104	0.7104	-0.0074	-1.04%
2026-06-17	008076	招商核心优选股票C	0.7104	0.7104	0.7151	0.7151	-0.0047	-0.66%
2026-06-16	008076	招商核心优选股票C	0.7151	0.7151	0.7288	0.7288	-0.0137	-1.92%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%