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招商民安增益债券C - 基金主页(代码:008476)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2498 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2985 0.0019 0.1444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2498
成立日期：2020-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3897亿
最近资产：1.59亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越王景绰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.06%	-0.84%	-2.11%	-4.60%	-1.81%	14.44%	12.99%	30.72%
同类排名	1405/1519	1490/1760	1628/1766	1572/1709	1266/1388	368/1151	391/963	-

招商民安增益债券C(008476)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2547	0.39%
2026-09-15	1.2498	-0.02%
2026-09-14	1.2501	-0.26%
2026-09-11	1.2534	-0.34%
2026-09-10	1.2577	-0.19%
2026-09-09	1.2601	-0.02%

招商民安增益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	1.36%	0.09%
601138	工业富联	0.0000	1.23%	2.61%
600150	中国船舶	0.0000	1.19%	1.45%
601975	招商南油	0.0000	0.70%	10.02%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.66%	-1.45%
601872	招商轮船	0.0000	0.62%	6.47%
688220	翱捷科技-U	0.0000	0.59%	1.71%
301308	江波龙	0.0000	0.49%	5.65%
688525	佰维存储	0.0000	0.47%	2.89%

招商民安增益债券C(008476)基金档案

基金代码	008476	基金简称	招商民安增益债券C	基金全称
发行日期	2020-02-12~2020-03-03	成立日期	2020-03-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	滕越王景绰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.3897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%