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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) - 基金主页(代码:520580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9348 -0.0077 -0.82% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9348
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.91亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.33%	-2.59%	-2.56%	-1.60%	-9.32%	-	-	-1.15%
同类排名	231/339	220/341	145/347	168/347	200/334			-

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9345	-0.03%
2026-09-11	0.9348	-0.82%
2026-09-10	0.9425	-0.34%
2026-09-09	0.9457	-0.89%
2026-09-08	0.9542	-0.53%
2026-09-07	0.9593	0.84%

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)基金档案

基金代码	520580	基金简称	新兴亚洲	基金全称
发行日期	2025-01-13~2025-01-13	成立日期	2025-01-16	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘重杰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.91亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%