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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 0.9345 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9345
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.91亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.63%	-3.47%	-3.96%	-4.45%	-4.67%	-10.56%	-	-	-1.15%
同类排名	222/331	235/337	185/337	154/337	223/333	190/326			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-8.65%	256/360	0.20%	179/366	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	3.84%	199/348	-0.41%	342/354	3.10%	42/358

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(520580)招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金对比PK

新兴亚洲 VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)

指数型-海外股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2744	27.49%
广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4802	27.44%
广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4718	27.38%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4729	27.33%
广发道琼斯石油指数人民币A	3.2498	26.68%
广发道琼斯石油指数人民币C	3.1927	26.58%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.2003	26.55%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	1.3286	26.01%