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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询(520580)

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今天最新净值 0.9211 -0.0134 -1.45% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9211
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.91亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘重杰
近半年招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)基金累计收益率-5.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9173 0.9173 0.9211 0.9211 -0.0038 -0.41%
2026-09-15 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9211 0.9211 0.9345 0.9345 -0.0134 -1.45%
2026-09-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9345 0.9345 0.9348 0.9348 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9348 0.9348 0.9425 0.9425 -0.0077 -0.82%
2026-09-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9425 0.9425 0.9457 0.9457 -0.0032 -0.34%
2026-09-09 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9457 0.9457 0.9542 0.9542 -0.0085 -0.89%
2026-09-08 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9542 0.9542 0.9593 0.9593 -0.0051 -0.53%
2026-09-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9593 0.9593 0.9513 0.9513 0.0080 0.84%
2026-09-04 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9513 0.9513 0.9523 0.9523 -0.0010 -0.11%
2026-09-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9523 0.9523 0.9469 0.9469 0.0054 0.57%
2026-09-02 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9469 0.9469 0.9519 0.9519 -0.0050 -0.53%
2026-09-01 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9506 0.9506 0.0013 0.14%
2026-08-31 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9506 0.9506 0.9508 0.9508 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9508 0.9508 0.9507 0.9507 0.0001 0.01%
2026-08-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9507 0.9507 0.9558 0.9558 -0.0051 -0.53%
2026-08-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9558 0.9558 0.9583 0.9583 -0.0025 -0.26%
2026-08-25 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9583 0.9583 0.9573 0.9573 0.0010 0.10%
2026-08-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9573 0.9573 0.9599 0.9599 -0.0026 -0.27%
2026-08-21 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9599 0.9599 0.9584 0.9584 0.0015 0.16%
2026-08-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9584 0.9584 0.9533 0.9533 0.0051 0.53%
2026-08-19 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9533 0.9533 0.9571 0.9571 -0.0038 -0.40%
2026-08-18 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9571 0.9571 0.9595 0.9595 -0.0024 -0.25%
2026-08-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9595 0.9595 0.9591 0.9591 0.0004 0.04%
2026-08-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9591 0.9591 0.9595 0.9595 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9595 0.9595 0.9617 0.9617 -0.0022 -0.23%
2026-08-12 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9617 0.9617 0.9639 0.9639 -0.0022 -0.23%
2026-08-11 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9639 0.9639 0.9636 0.9636 0.0003 0.03%
2026-08-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9636 0.9636 0.9639 0.9639 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9639 0.9639 0.9645 0.9645 -0.0006 -0.06%
2026-08-06 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9645 0.9645 0.9630 0.9630 0.0015 0.16%
2026-08-05 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9630 0.9630 0.9617 0.9617 0.0013 0.14%
2026-08-04 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9617 0.9617 0.9648 0.9648 -0.0031 -0.32%
2026-08-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9648 0.9648 0.9600 0.9600 0.0048 0.50%
2026-07-31 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9600 0.9600 0.9513 0.9513 0.0087 0.91%
2026-07-30 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9513 0.9513 0.9567 0.9567 -0.0054 -0.56%
2026-07-29 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9567 0.9567 0.9468 0.9468 0.0099 1.03%
2026-07-28 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9468 0.9468 0.9467 0.9467 0.0001 0.01%
2026-07-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9467 0.9467 0.9478 0.9478 -0.0011 -0.12%
2026-07-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9478 0.9478 0.9492 0.9492 -0.0014 -0.15%
2026-07-23 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9492 0.9492 0.9519 0.9519 -0.0027 -0.28%
2026-07-22 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9609 0.9609 -0.0090 -0.94%
2026-07-21 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9609 0.9609 0.9580 0.9580 0.0029 0.30%
2026-07-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9580 0.9580 0.9625 0.9625 -0.0045 -0.47%
2026-07-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9625 0.9625 0.9540 0.9540 0.0085 0.89%
2026-07-16 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9540 0.9540 0.9503 0.9503 0.0037 0.39%
2026-07-15 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9503 0.9503 0.9525 0.9525 -0.0022 -0.23%
2026-07-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9525 0.9525 0.9591 0.9591 -0.0066 -0.69%
2026-07-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9591 0.9591 0.9568 0.9568 0.0023 0.24%
2026-07-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9568 0.9568 0.9519 0.9519 0.0049 0.51%
2026-07-09 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9481 0.9481 0.0038 0.40%
2026-07-08 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9481 0.9481 0.9623 0.9623 -0.0142 -1.50%
2026-07-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9623 0.9623 0.9626 0.9626 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9626 0.9626 0.9571 0.9571 0.0055 0.57%
2026-07-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9571 0.9571 0.9407 0.9407 0.0164 1.71%
2026-07-02 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9407 0.9407 0.9416 0.9416 -0.0009 -0.10%
2026-07-01 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9416 0.9416 0.9434 0.9434 -0.0018 -0.19%
2026-06-30 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9434 0.9434 0.9476 0.9476 -0.0042 -0.44%
2026-06-29 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9476 0.9476 0.9460 0.9460 0.0016 0.17%
2026-06-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9460 0.9460 0.9457 0.9457 0.0003 0.03%
2026-06-25 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9457 0.9457 0.9421 0.9421 0.0036 0.38%
2026-06-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9421 0.9421 0.9418 0.9418 0.0003 0.03%
2026-06-23 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9418 0.9418 0.9576 0.9576 -0.0158 -1.68%
2026-06-22 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9576 0.9576 0.9695 0.9695 -0.0119 -1.24%
2026-06-18 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9695 0.9695 0.9689 0.9689 0.0006 0.06%
2026-06-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9689 0.9689 0.9691 0.9691 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9691 0.9691 0.9640 0.9640 0.0051 0.53%
2026-06-15 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9640 0.9640 0.9497 0.9497 0.0143 1.48%
2026-06-12 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9497 0.9497 0.9357 0.9357 0.0140 1.47%
2026-06-11 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9357 0.9357 0.9356 0.9356 0.0001 0.01%
2026-06-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9356 0.9356 0.9331 0.9331 0.0025 0.27%
2026-06-09 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9331 0.9331 0.9226 0.9226 0.0105 1.13%
2026-06-08 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9226 0.9226 0.9373 0.9373 -0.0147 -1.59%
2026-06-05 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9373 0.9373 0.9429 0.9429 -0.0056 -0.59%
2026-06-04 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9429 0.9429 0.9422 0.9422 0.0007 0.07%
2026-06-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9422 0.9422 0.9632 0.9632 -0.0210 -2.23%
2026-06-02 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9632 0.9632 0.9636 0.9636 -0.0004 -0.04%
2026-06-01 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9636 0.9636 0.9641 0.9641 -0.0005 -0.05%
2026-05-29 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9641 0.9641 0.9658 0.9658 -0.0017 -0.18%
2026-05-28 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9658 0.9658 0.9662 0.9662 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9662 0.9662 0.9668 0.9668 -0.0006 -0.06%
2026-05-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9668 0.9668 0.9664 0.9664 0.0004 0.04%
2026-05-25 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9664 0.9664 0.9538 0.9538 0.0126 1.30%
2026-05-22 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9538 0.9538 0.9550 0.9550 -0.0012 -0.13%
2026-05-21 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9550 0.9550 0.9555 0.9555 -0.0005 -0.05%
2026-05-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9555 0.9555 0.9521 0.9521 0.0034 0.36%
2026-05-19 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9521 0.9521 0.9560 0.9560 -0.0039 -0.41%
2026-05-18 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9560 0.9560 0.9603 0.9603 -0.0043 -0.45%
2026-05-15 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9603 0.9603 0.9682 0.9682 -0.0079 -0.82%
2026-05-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9682 0.9682 0.9616 0.9616 0.0066 0.69%
2026-05-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9616 0.9616 0.9541 0.9541 0.0075 0.78%
2026-05-12 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9541 0.9541 0.9643 0.9643 -0.0102 -1.06%
2026-05-11 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9643 0.9643 0.9827 0.9827 -0.0184 -1.91%
2026-05-08 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9827 0.9827 0.9876 0.9876 -0.0049 -0.50%
2026-05-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9876 0.9876 0.9805 0.9805 0.0071 0.72%
2026-04-29 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9705 0.9705 0.9713 0.9713 -0.0008 -0.08%
2026-04-28 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9713 0.9713 0.9708 0.9708 0.0005 0.05%
2026-04-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9708 0.9708 0.9640 0.9640 0.0068 0.71%
2026-04-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9640 0.9640 0.9741 0.9741 -0.0101 -1.04%
2026-04-23 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9741 0.9741 0.9835 0.9835 -0.0094 -0.96%
2026-04-22 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9835 0.9835 0.9908 0.9908 -0.0073 -0.74%
2026-04-21 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9908 0.9908 0.9874 0.9874 0.0034 0.34%
2026-04-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9874 0.9874 0.9886 0.9886 -0.0012 -0.12%
2026-04-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9886 0.9886 0.9840 0.9840 0.0046 0.47%
2026-04-16 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9840 0.9840 0.9872 0.9872 -0.0032 -0.32%
2026-04-15 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9872 0.9872 0.9749 0.9749 0.0123 1.25%
2026-04-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9749 0.9749 0.9773 0.9773 -0.0024 -0.25%
2026-04-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9773 0.9773 0.9775 0.9775 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9775 0.9775 0.9779 0.9779 -0.0004 -0.04%
2026-04-09 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9779 0.9779 0.9813 0.9813 -0.0034 -0.35%
2026-04-08 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9813 0.9813 0.9535 0.9535 0.0278 2.83%
2026-04-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9535 0.9535 0.9550 0.9550 -0.0015 -0.16%
2026-04-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9550 0.9550 0.9567 0.9567 -0.0017 -0.18%
2026-04-02 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9567 0.9567 0.9550 0.9550 0.0017 0.18%
2026-04-01 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9550 0.9550 0.9415 0.9415 0.0135 1.41%
2026-03-31 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9415 0.9415 0.9422 0.9422 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9422 0.9422 0.9516 0.9516 -0.0094 -0.99%
2026-03-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9516 0.9516 0.9760 0.9760 -0.0244 -2.56%
2026-03-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9760 0.9760 0.9754 0.9754 0.0006 0.06%
2026-03-25 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9754 0.9754 0.9519 0.9519 0.0235 2.41%
2026-03-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9456 0.9456 0.0063 0.67%
2026-03-23 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9456 0.9456 0.9568 0.9568 -0.0112 -1.18%
2026-03-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9568 0.9568 0.9594 0.9594 -0.0026 -0.27%
2026-03-19 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9594 0.9594 0.9772 0.9772 -0.0178 -1.86%
2026-03-18 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9772 0.9772 0.9760 0.9760 0.0012 0.12%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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