招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询(520580)

今天最新净值 0.9345 -0.0003 -0.03% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9345
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.91亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一月招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)基金累计收益率-3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9345	0.9345	0.9348	0.9348	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9348	0.9348	0.9425	0.9425	-0.0077	-0.82%
2026-09-10	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9425	0.9425	0.9457	0.9457	-0.0032	-0.34%
2026-09-09	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9457	0.9457	0.9542	0.9542	-0.0085	-0.89%
2026-09-08	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9542	0.9542	0.9593	0.9593	-0.0051	-0.53%
2026-09-07	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9593	0.9593	0.9513	0.9513	0.0080	0.84%
2026-09-04	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9513	0.9513	0.9523	0.9523	-0.0010	-0.11%
2026-09-03	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9523	0.9523	0.9469	0.9469	0.0054	0.57%
2026-09-02	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9469	0.9469	0.9519	0.9519	-0.0050	-0.53%
2026-09-01	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9519	0.9519	0.9506	0.9506	0.0013	0.14%

2026-08-31	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9506	0.9506	0.9508	0.9508	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9508	0.9508	0.9507	0.9507	0.0001	0.01%
2026-08-27	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9507	0.9507	0.9558	0.9558	-0.0051	-0.53%
2026-08-26	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9558	0.9558	0.9583	0.9583	-0.0025	-0.26%
2026-08-25	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9583	0.9583	0.9573	0.9573	0.0010	0.10%
2026-08-24	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9573	0.9573	0.9599	0.9599	-0.0026	-0.27%
2026-08-21	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9599	0.9599	0.9584	0.9584	0.0015	0.16%
2026-08-20	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9584	0.9584	0.9533	0.9533	0.0051	0.53%
2026-08-19	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9533	0.9533	0.9571	0.9571	-0.0038	-0.40%
2026-08-18	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9571	0.9571	0.9595	0.9595	-0.0024	-0.25%
2026-08-17	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	0.9595	0.9595	0.9591	0.9591	0.0004	0.04%

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