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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询(520580)

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今天最新净值 0.9348 -0.0077 -0.82% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9348
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.91亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘重杰
近一年招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)基金累计收益率-9.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9345 0.9345 0.9348 0.9348 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9348 0.9348 0.9425 0.9425 -0.0077 -0.82%
2026-09-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9425 0.9425 0.9457 0.9457 -0.0032 -0.34%
2026-09-09 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9457 0.9457 0.9542 0.9542 -0.0085 -0.89%
2026-09-08 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9542 0.9542 0.9593 0.9593 -0.0051 -0.53%
2026-09-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9593 0.9593 0.9513 0.9513 0.0080 0.84%
2026-09-04 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9513 0.9513 0.9523 0.9523 -0.0010 -0.11%
2026-09-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9523 0.9523 0.9469 0.9469 0.0054 0.57%
2026-09-02 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9469 0.9469 0.9519 0.9519 -0.0050 -0.53%
2026-09-01 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9506 0.9506 0.0013 0.14%
2026-08-31 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9506 0.9506 0.9508 0.9508 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9508 0.9508 0.9507 0.9507 0.0001 0.01%
2026-08-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9507 0.9507 0.9558 0.9558 -0.0051 -0.53%
2026-08-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9558 0.9558 0.9583 0.9583 -0.0025 -0.26%
2026-08-25 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9583 0.9583 0.9573 0.9573 0.0010 0.10%
2026-08-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9573 0.9573 0.9599 0.9599 -0.0026 -0.27%
2026-08-21 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9599 0.9599 0.9584 0.9584 0.0015 0.16%
2026-08-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9584 0.9584 0.9533 0.9533 0.0051 0.53%
2026-08-19 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9533 0.9533 0.9571 0.9571 -0.0038 -0.40%
2026-08-18 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9571 0.9571 0.9595 0.9595 -0.0024 -0.25%
2026-08-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9595 0.9595 0.9591 0.9591 0.0004 0.04%
2026-08-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9591 0.9591 0.9595 0.9595 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9595 0.9595 0.9617 0.9617 -0.0022 -0.23%
2026-08-12 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9617 0.9617 0.9639 0.9639 -0.0022 -0.23%
2026-08-11 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9639 0.9639 0.9636 0.9636 0.0003 0.03%
2026-08-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9636 0.9636 0.9639 0.9639 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9639 0.9639 0.9645 0.9645 -0.0006 -0.06%
2026-08-06 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9645 0.9645 0.9630 0.9630 0.0015 0.16%
2026-08-05 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9630 0.9630 0.9617 0.9617 0.0013 0.14%
2026-08-04 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9617 0.9617 0.9648 0.9648 -0.0031 -0.32%
2026-08-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9648 0.9648 0.9600 0.9600 0.0048 0.50%
2026-07-31 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9600 0.9600 0.9513 0.9513 0.0087 0.91%
2026-07-30 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9513 0.9513 0.9567 0.9567 -0.0054 -0.56%
2026-07-29 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9567 0.9567 0.9468 0.9468 0.0099 1.03%
2026-07-28 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9468 0.9468 0.9467 0.9467 0.0001 0.01%
2026-07-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9467 0.9467 0.9478 0.9478 -0.0011 -0.12%
2026-07-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9478 0.9478 0.9492 0.9492 -0.0014 -0.15%
2026-07-23 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9492 0.9492 0.9519 0.9519 -0.0027 -0.28%
2026-07-22 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9609 0.9609 -0.0090 -0.94%
2026-07-21 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9609 0.9609 0.9580 0.9580 0.0029 0.30%
2026-07-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9580 0.9580 0.9625 0.9625 -0.0045 -0.47%
2026-07-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9625 0.9625 0.9540 0.9540 0.0085 0.89%
2026-07-16 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9540 0.9540 0.9503 0.9503 0.0037 0.39%
2026-07-15 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9503 0.9503 0.9525 0.9525 -0.0022 -0.23%
2026-07-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9525 0.9525 0.9591 0.9591 -0.0066 -0.69%
2026-07-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9591 0.9591 0.9568 0.9568 0.0023 0.24%
2026-07-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9568 0.9568 0.9519 0.9519 0.0049 0.51%
2026-07-09 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9481 0.9481 0.0038 0.40%
2026-07-08 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9481 0.9481 0.9623 0.9623 -0.0142 -1.50%
2026-07-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9623 0.9623 0.9626 0.9626 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9626 0.9626 0.9571 0.9571 0.0055 0.57%
2026-07-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9571 0.9571 0.9407 0.9407 0.0164 1.71%
2026-07-02 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9407 0.9407 0.9416 0.9416 -0.0009 -0.10%
2026-07-01 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9416 0.9416 0.9434 0.9434 -0.0018 -0.19%
2026-06-30 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9434 0.9434 0.9476 0.9476 -0.0042 -0.44%
2026-06-29 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9476 0.9476 0.9460 0.9460 0.0016 0.17%
2026-06-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9460 0.9460 0.9457 0.9457 0.0003 0.03%
2026-06-25 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9457 0.9457 0.9421 0.9421 0.0036 0.38%
2026-06-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9421 0.9421 0.9418 0.9418 0.0003 0.03%
2026-06-23 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9418 0.9418 0.9576 0.9576 -0.0158 -1.68%
2026-06-22 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9576 0.9576 0.9695 0.9695 -0.0119 -1.24%
2026-06-18 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9695 0.9695 0.9689 0.9689 0.0006 0.06%
2026-06-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9689 0.9689 0.9691 0.9691 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9691 0.9691 0.9640 0.9640 0.0051 0.53%
2026-06-15 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9640 0.9640 0.9497 0.9497 0.0143 1.48%
2026-06-12 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9497 0.9497 0.9357 0.9357 0.0140 1.47%
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2026-06-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9356 0.9356 0.9331 0.9331 0.0025 0.27%
2026-06-09 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9331 0.9331 0.9226 0.9226 0.0105 1.13%
2026-06-08 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9226 0.9226 0.9373 0.9373 -0.0147 -1.59%
2026-06-05 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9373 0.9373 0.9429 0.9429 -0.0056 -0.59%
2026-06-04 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9429 0.9429 0.9422 0.9422 0.0007 0.07%
2026-06-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9422 0.9422 0.9632 0.9632 -0.0210 -2.23%
2026-06-02 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9632 0.9632 0.9636 0.9636 -0.0004 -0.04%
2026-06-01 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9636 0.9636 0.9641 0.9641 -0.0005 -0.05%
2026-05-29 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9641 0.9641 0.9658 0.9658 -0.0017 -0.18%
2026-05-28 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9658 0.9658 0.9662 0.9662 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9662 0.9662 0.9668 0.9668 -0.0006 -0.06%
2026-05-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9668 0.9668 0.9664 0.9664 0.0004 0.04%
2026-05-25 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9664 0.9664 0.9538 0.9538 0.0126 1.30%
2026-05-22 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9538 0.9538 0.9550 0.9550 -0.0012 -0.13%
2026-05-21 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9550 0.9550 0.9555 0.9555 -0.0005 -0.05%
2026-05-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9555 0.9555 0.9521 0.9521 0.0034 0.36%
2026-05-19 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9521 0.9521 0.9560 0.9560 -0.0039 -0.41%
2026-05-18 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9560 0.9560 0.9603 0.9603 -0.0043 -0.45%
2026-05-15 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9603 0.9603 0.9682 0.9682 -0.0079 -0.82%
2026-05-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9682 0.9682 0.9616 0.9616 0.0066 0.69%
2026-05-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9616 0.9616 0.9541 0.9541 0.0075 0.78%
2026-05-12 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9541 0.9541 0.9643 0.9643 -0.0102 -1.06%
2026-05-11 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9643 0.9643 0.9827 0.9827 -0.0184 -1.91%
2026-05-08 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9827 0.9827 0.9876 0.9876 -0.0049 -0.50%
2026-05-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9876 0.9876 0.9805 0.9805 0.0071 0.72%
2026-04-29 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9705 0.9705 0.9713 0.9713 -0.0008 -0.08%
2026-04-28 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9713 0.9713 0.9708 0.9708 0.0005 0.05%
2026-04-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9708 0.9708 0.9640 0.9640 0.0068 0.71%
2026-04-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9640 0.9640 0.9741 0.9741 -0.0101 -1.04%
2026-04-23 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9741 0.9741 0.9835 0.9835 -0.0094 -0.96%
2026-04-22 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9835 0.9835 0.9908 0.9908 -0.0073 -0.74%
2026-04-21 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9908 0.9908 0.9874 0.9874 0.0034 0.34%
2026-04-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9874 0.9874 0.9886 0.9886 -0.0012 -0.12%
2026-04-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9886 0.9886 0.9840 0.9840 0.0046 0.47%
2026-04-16 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9840 0.9840 0.9872 0.9872 -0.0032 -0.32%
2026-04-15 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9872 0.9872 0.9749 0.9749 0.0123 1.25%
2026-04-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9749 0.9749 0.9773 0.9773 -0.0024 -0.25%
2026-04-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9773 0.9773 0.9775 0.9775 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9775 0.9775 0.9779 0.9779 -0.0004 -0.04%
2026-04-09 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9779 0.9779 0.9813 0.9813 -0.0034 -0.35%
2026-04-08 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9813 0.9813 0.9535 0.9535 0.0278 2.83%
2026-04-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9535 0.9535 0.9550 0.9550 -0.0015 -0.16%
2026-04-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9550 0.9550 0.9567 0.9567 -0.0017 -0.18%
2026-04-02 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9567 0.9567 0.9550 0.9550 0.0017 0.18%
2026-04-01 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9550 0.9550 0.9415 0.9415 0.0135 1.41%
2026-03-31 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9415 0.9415 0.9422 0.9422 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9422 0.9422 0.9516 0.9516 -0.0094 -0.99%
2026-03-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9516 0.9516 0.9760 0.9760 -0.0244 -2.56%
2026-03-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9760 0.9760 0.9754 0.9754 0.0006 0.06%
2026-03-25 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9754 0.9754 0.9519 0.9519 0.0235 2.41%
2026-03-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9456 0.9456 0.0063 0.67%
2026-03-23 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9456 0.9456 0.9568 0.9568 -0.0112 -1.18%
2026-03-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9568 0.9568 0.9594 0.9594 -0.0026 -0.27%
2026-03-19 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9594 0.9594 0.9772 0.9772 -0.0178 -1.86%
2026-03-18 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9772 0.9772 0.9760 0.9760 0.0012 0.12%
2026-03-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9760 0.9760 0.9659 0.9659 0.0101 1.03%
2026-03-16 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9659 0.9659 0.9662 0.9662 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9662 0.9662 0.9885 0.9885 -0.0223 -2.31%
2026-03-12 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9885 0.9885 0.9883 0.9883 0.0002 0.02%
2026-03-11 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9883 0.9883 0.9972 0.9972 -0.0089 -0.90%
2026-03-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9972 0.9972 0.9820 0.9820 0.0152 1.52%
2026-03-09 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9820 0.9820 1.0042 1.0042 -0.0222 -2.26%
2026-03-06 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0042 1.0042 1.0122 1.0122 -0.0080 -0.79%
2026-03-05 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0122 1.0122 0.9950 0.9950 0.0172 1.70%
2026-03-04 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9950 0.9950 1.0556 1.0556 -0.0606 -6.09%
2026-03-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0556 1.0556 1.0535 1.0535 0.0021 0.20%
2026-03-02 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0535 1.0535 1.0492 1.0492 0.0043 0.41%
2026-02-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0492 1.0492 1.0589 1.0589 -0.0097 -0.92%
2026-02-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0589 1.0589 1.0573 1.0573 0.0016 0.15%
2026-02-25 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0573 1.0573 1.0488 1.0488 0.0085 0.81%
2026-02-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0488 1.0488 1.0523 1.0523 -0.0035 -0.33%
2026-02-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0523 1.0523 1.0511 1.0511 0.0012 0.11%
2026-02-12 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0511 1.0511 1.0546 1.0546 -0.0035 -0.33%
2026-02-11 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0546 1.0546 1.0549 1.0549 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0549 1.0549 1.0522 1.0522 0.0027 0.26%
2026-02-09 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0522 1.0522 1.0354 1.0354 0.0168 1.60%
2026-02-06 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0354 1.0354 1.0367 1.0367 -0.0013 -0.13%
2026-02-05 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0367 1.0367 1.0442 1.0442 -0.0075 -0.72%
2026-02-04 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0442 1.0442 1.0390 1.0390 0.0052 0.50%
2026-02-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0390 1.0390 1.0216 1.0216 0.0174 1.67%
2026-02-02 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0216 1.0216 1.0233 1.0233 -0.0017 -0.17%
2026-01-30 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0233 1.0233 1.0241 1.0241 -0.0008 -0.08%
2026-01-29 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0241 1.0241 1.0291 1.0291 -0.0050 -0.49%
2026-01-28 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0291 1.0291 1.0424 1.0424 -0.0133 -1.29%
2026-01-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0424 1.0424 1.0226 1.0226 0.0198 1.90%
2026-01-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0226 1.0226 1.0237 1.0237 -0.0011 -0.11%
2026-01-23 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0237 1.0237 1.0214 1.0214 0.0023 0.23%
2026-01-22 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0214 1.0214 1.0163 1.0163 0.0051 0.50%
2026-01-21 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0163 1.0163 1.0117 1.0117 0.0046 0.45%
2026-01-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0117 1.0117 1.0267 1.0267 -0.0150 -1.48%
2026-01-19 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0267 1.0267 1.0245 1.0245 0.0022 0.21%
2026-01-16 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0245 1.0245 1.0250 1.0250 -0.0005 -0.05%
2026-01-15 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0250 1.0250 1.0253 1.0253 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0253 1.0253 1.0197 1.0197 0.0056 0.55%
2026-01-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0197 1.0197 1.0215 1.0215 -0.0018 -0.18%
2026-01-12 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0215 1.0215 1.0186 1.0186 0.0029 0.28%
2026-01-09 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0186 1.0186 1.0220 1.0220 -0.0034 -0.33%
2026-01-08 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0220 1.0220 1.0410 1.0410 -0.0190 -1.86%
2026-01-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0410 1.0410 1.0361 1.0361 0.0049 0.47%
2026-01-06 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0361 1.0361 1.0383 1.0383 -0.0022 -0.21%
2026-01-05 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0383 1.0383 1.0307 1.0307 0.0076 0.74%
2025-12-31 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0307 1.0307 1.0304 1.0304 0.0003 0.03%
2025-12-30 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0304 1.0304 1.0332 1.0332 -0.0028 -0.27%
2025-12-29 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0332 1.0332 1.0397 1.0397 -0.0065 -0.63%
2025-12-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0397 1.0397 1.0436 1.0436 -0.0039 -0.37%
2025-12-25 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0436 1.0436 1.0448 1.0448 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0448 1.0448 1.0468 1.0468 -0.0020 -0.19%
2025-12-23 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0468 1.0468 1.0557 1.0557 -0.0089 -0.85%
2025-12-22 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0557 1.0557 1.0414 1.0414 0.0143 1.35%
2025-12-19 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0414 1.0414 1.0320 1.0320 0.0094 0.91%
2025-12-18 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0320 1.0320 1.0294 1.0294 0.0026 0.25%
2025-12-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0294 1.0294 1.0289 1.0289 0.0005 0.05%
2025-12-16 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0289 1.0289 1.0405 1.0405 -0.0116 -1.13%
2025-12-15 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0405 1.0405 1.0362 1.0362 0.0043 0.41%
2025-12-12 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2025-12-11 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0357 1.0357 1.0394 1.0394 -0.0037 -0.36%
2025-12-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0394 1.0394 1.0406 1.0406 -0.0012 -0.12%
2025-12-09 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-12-08 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0405 1.0405 1.0468 1.0468 -0.0063 -0.60%
2025-12-05 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0468 1.0468 1.0509 1.0509 -0.0041 -0.39%
2025-12-04 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0509 1.0509 1.0503 1.0503 0.0006 0.06%
2025-12-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0503 1.0503 1.0575 1.0575 -0.0072 -0.68%
2025-12-02 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0575 1.0575 1.0578 1.0578 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0578 1.0578 1.0535 1.0535 0.0043 0.41%
2025-11-28 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0535 1.0535 1.0521 1.0521 0.0014 0.13%
2025-11-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-11-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0520 1.0520 1.0542 1.0542 -0.0022 -0.21%
2025-11-25 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0542 1.0542 1.0507 1.0507 0.0035 0.33%
2025-11-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0507 1.0507 1.0548 1.0548 -0.0041 -0.39%
2025-11-21 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0548 1.0548 1.0638 1.0638 -0.0090 -0.85%
2025-11-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0638 1.0638 1.0607 1.0607 0.0031 0.29%
2025-11-19 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0607 1.0607 1.0549 1.0549 0.0058 0.55%
2025-11-18 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0549 1.0549 1.0579 1.0579 -0.0030 -0.28%
2025-11-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0579 1.0579 1.0487 1.0487 0.0092 0.87%
2025-11-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0487 1.0487 1.0504 1.0504 -0.0017 -0.16%
2025-11-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0504 1.0504 1.0505 1.0505 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0505 1.0505 1.0510 1.0510 -0.0005 -0.05%
2025-11-11 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0510 1.0510 1.0506 1.0506 0.0004 0.04%
2025-11-10 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0506 1.0506 1.0545 1.0545 -0.0039 -0.37%
2025-11-07 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0545 1.0545 1.0546 1.0546 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0546 1.0546 1.0510 1.0510 0.0036 0.34%
2025-11-05 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0510 1.0510 1.0507 1.0507 0.0003 0.03%
2025-11-04 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0507 1.0507 1.0527 1.0527 -0.0020 -0.19%
2025-11-03 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0527 1.0527 1.0459 1.0459 0.0068 0.65%
2025-10-31 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0459 1.0459 1.0514 1.0514 -0.0055 -0.52%
2025-10-30 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0514 1.0514 1.0564 1.0564 -0.0050 -0.47%
2025-10-29 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0564 1.0564 1.0482 1.0482 0.0082 0.78%
2025-10-28 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0482 1.0482 1.0542 1.0542 -0.0060 -0.57%
2025-10-27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0542 1.0542 1.0537 1.0537 0.0005 0.05%
2025-10-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0537 1.0537 1.0463 1.0463 0.0074 0.71%
2025-10-23 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0463 1.0463 1.0294 1.0294 0.0169 1.62%
2025-10-22 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0294 1.0294 1.0285 1.0285 0.0009 0.09%
2025-10-21 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0285 1.0285 1.0293 1.0293 -0.0008 -0.08%
2025-10-20 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0293 1.0293 1.0298 1.0298 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-10-16 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0297 1.0297 1.0223 1.0223 0.0074 0.72%
2025-10-15 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0223 1.0223 1.0089 1.0089 0.0134 1.31%
2025-10-14 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0089 1.0089 1.0127 1.0127 -0.0038 -0.38%
2025-10-13 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0127 1.0127 1.0266 1.0266 -0.0139 -1.37%
2025-09-29 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0034 1.0034 1.0048 1.0048 -0.0014 -0.14%
2025-09-26 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0048 1.0048 1.0122 1.0122 -0.0074 -0.73%
2025-09-25 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0122 1.0122 1.0207 1.0207 -0.0085 -0.83%
2025-09-24 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0207 1.0207 1.0244 1.0244 -0.0037 -0.36%
2025-09-23 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0244 1.0244 1.0280 1.0280 -0.0036 -0.35%
2025-09-22 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0280 1.0280 1.0315 1.0315 -0.0035 -0.34%
2025-09-17 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0426 1.0426 1.0350 1.0350 0.0076 0.73%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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