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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金盘中实时估值(520580)

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今天最新净值 0.9345 -0.0003 -0.03% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9345
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.91亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.03%	0.00%
2026-09-11	-0.82%	0.00%
2026-09-10	-0.34%	0.00%
2026-09-09	-0.89%	0.00%
2026-09-08	-0.53%	0.00%
2026-09-07	0.84%	0.00%
2026-09-04	-0.11%	0.00%
2026-09-03	0.57%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金520580实时估值图

新兴亚洲基金520580实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%