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招商中证500等权重指数增强C - 基金主页(代码:009727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6642 -0.0031 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7330 0.0157 0.9141% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6642
成立日期：2020-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.5001亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	-2.68%	-4.31%	-3.94%	6.24%	66.94%	40.59%	75.43%
同类排名	1862/4773	2830/5462	2379/5421	1504/5209	1488/4366	1033/2954	706/2253	-

招商中证500等权重指数增强C(009727)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6808	1.00%
2026-09-15	1.6642	-0.19%
2026-09-14	1.6673	0.08%
2026-09-11	1.6659	-1.77%
2026-09-10	1.6960	-0.86%
2026-09-09	1.7107	0.04%

招商中证500等权重指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002841	视源股份	0.0000	1.35%	3.48%
688002	睿创微纳	0.0000	1.35%	2.31%
688266	泽璟制药-U	0.0000	1.25%	6.70%
000878	云南铜业	0.0000	1.15%	3.43%
000951	中国重汽	0.0000	1.13%	5.38%
688220	翱捷科技-U	0.0000	0.98%	1.71%
002266	浙富控股	0.0000	0.97%	2.18%
300953	震裕科技	0.0000	0.96%	1.25%
002414	高德红外	0.0000	0.93%	1.98%
301536	星宸科技	0.0000	0.93%	1.14%

招商中证500等权重指数增强C(009727)基金档案

基金代码	009727	基金简称	招商中证500等权重指数增强C	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-21	成立日期	2020-12-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	王平蔡振	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.89亿元	最近份额	10.5001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%