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招商中证500等权重指数增强C基金盘中实时估值(009727)

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今天最新净值 1.6642 -0.0031 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6642
成立日期：2020-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.5001亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平蔡振

招商中证500等权重指数增强C基金009727重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002841	视源股份	0.0000	1.35%	3.48%	0.0470%
688002	睿创微纳	0.0000	1.35%	2.31%	0.0312%
688266	泽璟制药-U	0.0000	1.25%	6.70%	0.0838%
000878	云南铜业	0.0000	1.15%	3.43%	0.0394%
000951	中国重汽	0.0000	1.13%	5.38%	0.0608%
688220	翱捷科技-U	0.0000	0.98%	1.71%	0.0168%
002266	浙富控股	0.0000	0.97%	2.18%	0.0211%
300953	震裕科技	0.0000	0.96%	1.25%	0.0120%
002414	高德红外	0.0000	0.93%	1.98%	0.0184%
301536	星宸科技	0.0000	0.93%	1.14%	0.0106%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11%		0.3411%		91.41%

招商中证500等权重指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.19%	1.92%
2026-09-14	0.08%	1.92%
2026-09-11	-1.77%	1.92%
2026-09-10	-0.86%	1.92%
2026-09-09	0.04%	1.92%
2026-09-08	0.22%	1.92%
2026-09-07	0.23%	1.92%
2026-09-04	-0.70%	1.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证500等权重指数增强C基金009727实时估值图

招商中证500等权重指数增强C基金009727实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%