基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 大成2020生命周期混合A 天弘精选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 华安策略优选混合A 易方达价值成长混合 光大保德信量化股票A 诺安成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富均衡增长混合 博时新兴成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

招商招旺纯债C - 基金主页(代码:003619)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0607 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3243
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2073亿
  • 最近资产：1.24亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：康晶 刘禛君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.24% 0.03% 0.06% 0.53% 2.54% 4.71% 7.52% 33.30%
同类排名 839/2478 1542/2513 1967/2505 1322/2494 945/2443 901/2158 1311/1715 -
招商招旺纯债C(003619)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0607 0.00%
2026-09-16 1.0607 0.02%
2026-09-15 1.0605 0.04%
2026-09-14 1.0601 0.00%
2026-09-11 1.0601 -0.03%
2026-09-10 1.0604 -0.01%
招商招旺纯债C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 分红 每份派现金0.0100元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 分红 每份派现金0.0363元
2022-10-17 2022-10-17 2022-10-18 分红 每份派现金0.0330元
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-30 分红 每份派现金0.0460元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 分红 每份派现金0.0475元
招商招旺纯债C基金动态
招商招旺纯债C(003619)基金档案
基金代码 003619 基金简称 招商招旺纯债C 基金全称
发行日期 2016-11-01~2016-11-01 成立日期 2016-11-02 基金类型 债券型-长债
基金经理 康晶 刘禛君 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 1.24亿 最近份额 1.2073亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏