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招商招旺纯债C(003619)基金分红送配

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今天最新净值 1.0607 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3243
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2073亿
最近资产：1.24亿
基金公司：招商基金
基金经理：康晶刘禛君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0363元
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	每份派现金0.0330元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	每份派现金0.0460元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	每份派现金0.0475元
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	每份派现金0.0431元

基金动态

招商招旺纯债C 公募基金下半年以来分红419亿元债基为主力军

不过，分红只能作为投资者优选基金的一个参考标准。湘财证券表示，通过计算相应分红次数的偏股混合基金的平均年化收益率发现，在2017年9月13日至2022年9月13日区间内，分红次数多的偏股混合基金不一定能够获取更好的市场表现，所以，基金分红对基金业绩表现的影响是中性的
标签：分红进行债券总额混合混合型份额关联基金：博时稳欣39个月定开债交银纯债债券发起A 招商招旺纯债C

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%