招商企业优选混合C基金净值查询(011451)
今天最新净值
0.8250
0.0299 3.76%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7752
0.0295 3.9555%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8250
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.4823亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王奇玮 付斌
近一周,招商企业优选混合C(011451)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2026-09-16 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.8250 |
0.8250 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0299 |
3.76% |
| 2026-09-15 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0046 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.7905 |
0.7905 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0142 |
-1.80% |
| 2026-09-11 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.8047 |
0.8047 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0009 |
-0.11% |
