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招商金鸿债券A基金净值查询(006332)

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今天最新净值 1.2509 0.0013 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3580
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1119亿
最近资产：1.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越黄晓婷

近一月招商金鸿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商金鸿债券A(006332)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006332	招商金鸿债券A	1.2496	1.3567	1.2509	1.3580	-0.0013	-0.10%
2026-09-14	006332	招商金鸿债券A	1.2509	1.3580	1.2496	1.3567	0.0013	0.10%
2026-09-11	006332	招商金鸿债券A	1.2496	1.3567	1.2511	1.3582	-0.0015	-0.12%
2026-09-10	006332	招商金鸿债券A	1.2511	1.3582	1.2526	1.3597	-0.0015	-0.12%
2026-09-09	006332	招商金鸿债券A	1.2526	1.3597	1.2536	1.3607	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	006332	招商金鸿债券A	1.2536	1.3607	1.2538	1.3609	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006332	招商金鸿债券A	1.2538	1.3609	1.2517	1.3588	0.0021	0.17%
2026-09-04	006332	招商金鸿债券A	1.2517	1.3588	1.2533	1.3604	-0.0016	-0.13%
2026-09-03	006332	招商金鸿债券A	1.2533	1.3604	1.2535	1.3606	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	006332	招商金鸿债券A	1.2535	1.3606	1.2596	1.3667	-0.0061	-0.48%

2026-09-01	006332	招商金鸿债券A	1.2596	1.3667	1.2602	1.3673	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	006332	招商金鸿债券A	1.2602	1.3673	1.2601	1.3672	0.0001	0.01%
2026-08-28	006332	招商金鸿债券A	1.2601	1.3672	1.2612	1.3683	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	006332	招商金鸿债券A	1.2612	1.3683	1.2599	1.3670	0.0013	0.10%
2026-08-26	006332	招商金鸿债券A	1.2599	1.3670	1.2589	1.3660	0.0010	0.08%
2026-08-25	006332	招商金鸿债券A	1.2589	1.3660	1.2572	1.3643	0.0017	0.14%
2026-08-24	006332	招商金鸿债券A	1.2572	1.3643	1.2585	1.3656	-0.0013	-0.10%
2026-08-21	006332	招商金鸿债券A	1.2585	1.3656	1.2585	1.3656	0.0000	0.00%
2026-08-20	006332	招商金鸿债券A	1.2585	1.3656	1.2580	1.3651	0.0005	0.04%
2026-08-19	006332	招商金鸿债券A	1.2580	1.3651	1.2630	1.3701	-0.0050	-0.40%
2026-08-18	006332	招商金鸿债券A	1.2630	1.3701	1.2636	1.3707	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	006332	招商金鸿债券A	1.2636	1.3707	1.2592	1.3663	0.0044	0.35%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%