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泰康颐年混合C - 基金主页(代码:005524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3640 -0.0009 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3462 -0.0010 -0.0726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3640
成立日期：2018-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.0026亿
最近资产：4.18亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：桂跃强蒋利娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	-0.14%	-0.14%	1.31%	1.07%	6.42%	8.02%	34.85%
同类排名	664/1272	480/1337	183/1341	141/1324	777/1238	1001/1182	840/1136	-

泰康颐年混合C(005524)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3657	0.12%
2026-09-17	1.3640	-0.07%
2026-09-16	1.3649	0.02%
2026-09-15	1.3646	0.01%
2026-09-14	1.3644	-0.04%
2026-09-11	1.3650	-0.07%

泰康颐年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.77%	5.89%
601398	工商银行	0.0000	0.69%	0.97%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.64%	0.96%
688009	中国通号	0.0000	0.64%	2.05%
601166	兴业银行	0.0000	0.62%	2.63%
601818	光大银行	0.0000	0.50%	2.20%
601766	中国中车	0.0000	0.45%	1.64%
600887	伊利股份	0.0000	0.42%	0.82%
601857	中国石油	0.0000	0.40%	-2.84%
601018	宁波港	0.0000	0.37%	2.78%

泰康颐年混合C(005524)基金档案

基金代码	005524	基金简称	泰康颐年混合C	基金全称
发行日期	2018-04-13~2018-05-25	成立日期	2018-05-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	桂跃强蒋利娟	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	4.18亿元	最近份额	6.0026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%