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泰康颐年混合C基金盘中实时估值(005524)

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今天最新净值 1.3644 -0.0006 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3644
成立日期：2018-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.0026亿
最近资产：4.18亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：桂跃强蒋利娟

泰康颐年混合C基金005524重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	0.77%	5.89%	0.0454%
601398	工商银行	0.0000	0.69%	0.97%	0.0067%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.64%	0.96%	0.0061%
688009	中国通号	0.0000	0.64%	2.05%	0.0131%
601166	兴业银行	0.0000	0.62%	2.63%	0.0163%
601818	光大银行	0.0000	0.50%	2.20%	0.0110%
601766	中国中车	0.0000	0.45%	1.64%	0.0074%
600887	伊利股份	0.0000	0.42%	0.82%	0.0034%
601857	中国石油	0.0000	0.40%	-2.84%	-0.0114%
601018	宁波港	0.0000	0.37%	2.78%	0.0103%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.5%		0.1083%		6.63%

泰康颐年混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	0.13%
2026-09-14	-0.04%	0.13%
2026-09-11	-0.07%	0.13%
2026-09-10	-0.08%	0.13%
2026-09-09	-0.02%	0.13%
2026-09-08	-0.02%	0.13%
2026-09-07	-0.02%	0.13%
2026-09-04	0.01%	0.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康颐年混合C基金005524实时估值图

泰康颐年混合C基金005524实时估值图

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泰康资产旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.4508	3.1812%
泰康研究精选股票发起C	1.4208	3.1812%
泰康产业升级混合A	2.5778	1.7839%
泰康产业升级混合C	2.4785	1.7839%
泰康优势精选三年持有期混合	1.2265	1.6259%
泰康创新成长混合A	1.3545	1.6212%
泰康创新成长混合C	1.3172	1.6212%
泰康弘实3月定开混合	1.2185	1.1070%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%