泰康颐年混合C基金净值查询(005524)

今天最新净值 1.3646 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3462 -0.0010 -0.0726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3646
成立日期：2018-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.0026亿
最近资产：4.18亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：桂跃强蒋利娟

近一季泰康颐年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康颐年混合C(005524)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005524	泰康颐年混合C	1.3649	1.3649	1.3646	1.3646	0.0003	0.02%
2026-09-15	005524	泰康颐年混合C	1.3646	1.3646	1.3644	1.3644	0.0002	0.01%
2026-09-14	005524	泰康颐年混合C	1.3644	1.3644	1.3650	1.3650	-0.0006	-0.04%
2026-09-11	005524	泰康颐年混合C	1.3650	1.3650	1.3659	1.3659	-0.0009	-0.07%
2026-09-10	005524	泰康颐年混合C	1.3659	1.3659	1.3670	1.3670	-0.0011	-0.08%
2026-09-09	005524	泰康颐年混合C	1.3670	1.3670	1.3673	1.3673	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	005524	泰康颐年混合C	1.3673	1.3673	1.3676	1.3676	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	005524	泰康颐年混合C	1.3676	1.3676	1.3679	1.3679	-0.0003	-0.02%
2026-09-04	005524	泰康颐年混合C	1.3679	1.3679	1.3678	1.3678	0.0001	0.01%
2026-09-03	005524	泰康颐年混合C	1.3678	1.3678	1.3668	1.3668	0.0010	0.07%

2026-09-02	005524	泰康颐年混合C	1.3668	1.3668	1.3686	1.3686	-0.0018	-0.13%
2026-09-01	005524	泰康颐年混合C	1.3686	1.3686	1.3672	1.3672	0.0014	0.10%
2026-08-31	005524	泰康颐年混合C	1.3672	1.3672	1.3673	1.3673	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	005524	泰康颐年混合C	1.3673	1.3673	1.3672	1.3672	0.0001	0.01%
2026-08-27	005524	泰康颐年混合C	1.3672	1.3672	1.3677	1.3677	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	005524	泰康颐年混合C	1.3677	1.3677	1.3665	1.3665	0.0012	0.09%
2026-08-25	005524	泰康颐年混合C	1.3665	1.3665	1.3654	1.3654	0.0011	0.08%
2026-08-24	005524	泰康颐年混合C	1.3654	1.3654	1.3656	1.3656	-0.0002	-0.01%
2026-08-21	005524	泰康颐年混合C	1.3656	1.3656	1.3671	1.3671	-0.0015	-0.11%
2026-08-20	005524	泰康颐年混合C	1.3671	1.3671	1.3673	1.3673	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	005524	泰康颐年混合C	1.3673	1.3673	1.3677	1.3677	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	005524	泰康颐年混合C	1.3677	1.3677	1.3659	1.3659	0.0018	0.13%
2026-08-17	005524	泰康颐年混合C	1.3659	1.3659	1.3640	1.3640	0.0019	0.14%
2026-08-14	005524	泰康颐年混合C	1.3640	1.3640	1.3641	1.3641	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	005524	泰康颐年混合C	1.3641	1.3641	1.3647	1.3647	-0.0006	-0.04%

2026-08-12	005524	泰康颐年混合C	1.3647	1.3647	1.3644	1.3644	0.0003	0.02%
2026-08-11	005524	泰康颐年混合C	1.3644	1.3644	1.3649	1.3649	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	005524	泰康颐年混合C	1.3649	1.3649	1.3643	1.3643	0.0006	0.04%
2026-08-07	005524	泰康颐年混合C	1.3643	1.3643	1.3634	1.3634	0.0009	0.07%
2026-08-06	005524	泰康颐年混合C	1.3634	1.3634	1.3643	1.3643	-0.0009	-0.07%
2026-08-05	005524	泰康颐年混合C	1.3643	1.3643	1.3644	1.3644	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	005524	泰康颐年混合C	1.3644	1.3644	1.3659	1.3659	-0.0015	-0.11%
2026-08-03	005524	泰康颐年混合C	1.3659	1.3659	1.3654	1.3654	0.0005	0.04%
2026-07-31	005524	泰康颐年混合C	1.3654	1.3654	1.3660	1.3660	-0.0006	-0.04%
2026-07-30	005524	泰康颐年混合C	1.3660	1.3660	1.3642	1.3642	0.0018	0.13%
2026-07-29	005524	泰康颐年混合C	1.3642	1.3642	1.3616	1.3616	0.0026	0.19%
2026-07-28	005524	泰康颐年混合C	1.3616	1.3616	1.3622	1.3622	-0.0006	-0.04%
2026-07-27	005524	泰康颐年混合C	1.3622	1.3622	1.3552	1.3552	0.0070	0.52%
2026-07-24	005524	泰康颐年混合C	1.3552	1.3552	1.3571	1.3571	-0.0019	-0.14%
2026-07-23	005524	泰康颐年混合C	1.3571	1.3571	1.3557	1.3557	0.0014	0.10%
2026-07-22	005524	泰康颐年混合C	1.3557	1.3557	1.3544	1.3544	0.0013	0.10%
2026-07-21	005524	泰康颐年混合C	1.3544	1.3544	1.3540	1.3540	0.0004	0.03%
2026-07-20	005524	泰康颐年混合C	1.3540	1.3540	1.3483	1.3483	0.0057	0.42%
2026-07-17	005524	泰康颐年混合C	1.3483	1.3483	1.3487	1.3487	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	005524	泰康颐年混合C	1.3487	1.3487	1.3504	1.3504	-0.0017	-0.13%
2026-07-15	005524	泰康颐年混合C	1.3504	1.3504	1.3485	1.3485	0.0019	0.14%
2026-07-14	005524	泰康颐年混合C	1.3485	1.3485	1.3468	1.3468	0.0017	0.13%
2026-07-13	005524	泰康颐年混合C	1.3468	1.3468	1.3468	1.3468	0.0000	0.00%
2026-07-10	005524	泰康颐年混合C	1.3468	1.3468	1.3477	1.3477	-0.0009	-0.07%
2026-07-09	005524	泰康颐年混合C	1.3477	1.3477	1.3467	1.3467	0.0010	0.07%
2026-07-08	005524	泰康颐年混合C	1.3467	1.3467	1.3462	1.3462	0.0005	0.04%
2026-07-07	005524	泰康颐年混合C	1.3462	1.3462	1.3473	1.3473	-0.0011	-0.08%
2026-07-06	005524	泰康颐年混合C	1.3473	1.3473	1.3446	1.3446	0.0027	0.20%
2026-07-03	005524	泰康颐年混合C	1.3446	1.3446	1.3439	1.3439	0.0007	0.05%
2026-07-02	005524	泰康颐年混合C	1.3439	1.3439	1.3446	1.3446	-0.0007	-0.05%
2026-07-01	005524	泰康颐年混合C	1.3446	1.3446	1.3444	1.3444	0.0002	0.01%
2026-06-30	005524	泰康颐年混合C	1.3444	1.3444	1.3456	1.3456	-0.0012	-0.09%
2026-06-29	005524	泰康颐年混合C	1.3456	1.3456	1.3422	1.3422	0.0034	0.25%
2026-06-26	005524	泰康颐年混合C	1.3422	1.3422	1.3434	1.3434	-0.0012	-0.09%
2026-06-25	005524	泰康颐年混合C	1.3434	1.3434	1.3421	1.3421	0.0013	0.10%
2026-06-24	005524	泰康颐年混合C	1.3421	1.3421	1.3435	1.3435	-0.0014	-0.10%
2026-06-23	005524	泰康颐年混合C	1.3435	1.3435	1.3462	1.3462	-0.0027	-0.20%
2026-06-22	005524	泰康颐年混合C	1.3462	1.3462	1.3429	1.3429	0.0033	0.25%
2026-06-18	005524	泰康颐年混合C	1.3429	1.3429	1.3463	1.3463	-0.0034	-0.25%
2026-06-17	005524	泰康颐年混合C	1.3463	1.3463	1.3465	1.3465	-0.0002	-0.01%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%