泰康香港银行指数C基金净值查询(006810)
今天最新净值
1.8844
-0.0478 -2.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6056
0.0120 0.7535%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8844
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2125亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：袁帅
近一月,泰康香港银行指数C(006810)基金累计收益率6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8966 |
1.8966 |
1.8844 |
1.8844 |
0.0122 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8844 |
1.8844 |
1.9322 |
1.9322 |
-0.0478 |
-2.54% |
| 2026-09-14 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.9322 |
1.9322 |
1.9122 |
1.9122 |
0.0200 |
1.05% |
| 2026-09-11 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.9122 |
1.9122 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.9127 |
1.9127 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0121 |
0.64% |
| 2026-09-09 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.9006 |
1.9006 |
1.8935 |
1.8935 |
0.0071 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8935 |
1.8935 |
1.9025 |
1.9025 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.9025 |
1.9025 |
1.9272 |
1.9272 |
-0.0247 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.9272 |
1.9272 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0346 |
1.83% |
| 2026-09-03 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8926 |
1.8926 |
1.9074 |
1.9074 |
-0.0148 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.9074 |
1.9074 |
1.8944 |
1.8944 |
0.0130 |
0.69% |
| 2026-09-01 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8944 |
1.8944 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0137 |
0.73% |
| 2026-08-31 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8807 |
1.8807 |
1.8388 |
1.8388 |
0.0419 |
2.28% |
| 2026-08-28 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8388 |
1.8388 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8394 |
1.8394 |
1.8445 |
1.8445 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8445 |
1.8445 |
1.8479 |
1.8479 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8479 |
1.8479 |
1.8406 |
1.8406 |
0.0073 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8406 |
1.8406 |
1.8481 |
1.8481 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8481 |
1.8481 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0160 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0091 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8230 |
1.8230 |
1.8098 |
1.8098 |
0.0132 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8098 |
1.8098 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.8041 |
1.8041 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0177 |
0.99% |
