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泰康恒泰回报混合A - 基金主页(代码:002934)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2049 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1780 -0.0016 -0.1359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5429
成立日期：2016-07-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6409亿
最近资产：1.72亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任慧娟马敦超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.36%	-	0.32%	1.71%	9.61%	19.50%	21.07%	60.70%
同类排名	753/2282	796/2314	112/2307	296/2292	744/2265	1600/2173	1074/2101	-

泰康恒泰回报混合A(002934)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2046	-0.02%
2026-09-16	1.2049	0.00%
2026-09-15	1.2049	-0.02%
2026-09-14	1.2052	0.01%
2026-09-11	1.2051	0.04%
2026-09-10	1.2046	0.01%

泰康恒泰回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-26	分红	每份派现金0.0482元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0491元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	分红	每份派现金0.0586元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	分红	每份派现金0.0405元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	分红	每份派现金0.0527元

泰康恒泰回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	1.29%	1.35%
601088	中国神华	0.0000	0.77%	-2.06%
688009	中国通号	0.0000	0.73%	2.05%
601398	工商银行	0.0000	0.40%	0.97%
600795	国电电力	0.0000	0.32%	2.68%
600036	招商银行	0.0000	0.29%	1.47%
601766	中国中车	0.0000	0.25%	1.64%
600919	江苏银行	0.0000	0.23%	2.88%
601918	新集能源	0.0000	0.21%	2.64%
600887	伊利股份	0.0000	0.20%	0.82%

泰康恒泰回报混合A(002934)基金档案

基金代码	002934	基金简称	泰康恒泰回报混合A	基金全称
发行日期	2016-07-04~2016-07-08	成立日期	2016-07-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	任慧娟马敦超	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	1.72亿	最近份额	1.6409亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%