泰康恒泰回报混合A基金净值查询(002934)
今天最新净值
1.2049
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1780
-0.0016 -0.1359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5429
- 成立日期：2016-07-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6409亿
- 最近资产：1.72亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任慧娟 马敦超
近一月,泰康恒泰回报混合A(002934)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2049 |
1.5429 |
1.2052 |
1.5432 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2052 |
1.5432 |
1.2051 |
1.5431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2051 |
1.5431 |
1.2046 |
1.5426 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2046 |
1.5426 |
1.2045 |
1.5425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2045 |
1.5425 |
1.2041 |
1.5421 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2041 |
1.5421 |
1.2039 |
1.5419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2039 |
1.5419 |
1.2043 |
1.5423 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2043 |
1.5423 |
1.2040 |
1.5420 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2040 |
1.5420 |
1.2038 |
1.5418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2038 |
1.5418 |
1.2041 |
1.5421 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2041 |
1.5421 |
1.2032 |
1.5412 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2032 |
1.5412 |
1.2028 |
1.5408 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2028 |
1.5408 |
1.2030 |
1.5410 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2030 |
1.5410 |
1.2034 |
1.5414 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2034 |
1.5414 |
1.2029 |
1.5409 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2029 |
1.5409 |
1.2027 |
1.5407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2027 |
1.5407 |
1.2015 |
1.5395 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2015 |
1.5395 |
1.2022 |
1.5402 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2022 |
1.5402 |
1.2024 |
1.5404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2024 |
1.5404 |
1.2018 |
1.5398 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2018 |
1.5398 |
1.2007 |
1.5387 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.2007 |
1.5387 |
1.2000 |
1.5380 |
0.0007 |
0.06% |
