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泰康浩泽混合A - 基金主页(代码:010081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0644 -0.0017 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0806 -0.0011 -0.1059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0644
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5831亿
最近资产：1.67亿
基金公司：泰康资产
基金经理：蒋利娟任慧娟陈怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.07%	-0.66%	-0.32%	0.04%	-3.93%	5.22%	6.20%	8.63%
同类排名	1087/1270	1007/1335	601/1339	530/1320	1193/1236	1063/1180	940/1134	-

泰康浩泽混合A(010081)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0649	0.05%
2026-09-15	1.0644	-0.16%
2026-09-14	1.0661	0.04%
2026-09-11	1.0657	-0.28%
2026-09-10	1.0687	-0.31%
2026-09-09	1.0720	0.14%

泰康浩泽混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002594	比亚迪	0.0000	1.45%	-0.92%
603605	珀莱雅	0.0000	1.37%	0.58%
002850	科达利	0.0000	1.30%	-1.33%
601100	恒立液压	0.0000	1.25%	1.17%
688012	中微公司	0.0000	1.20%	0.99%
002624	完美世界	0.0000	1.08%	3.38%
688372	伟测科技	0.0000	0.92%	0.30%
300502	新易盛	0.0000	0.84%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.83%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	0.80%	6.71%

泰康浩泽混合A(010081)基金档案

基金代码	010081	基金简称	泰康浩泽混合A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-28	成立日期	2021-06-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蒋利娟任慧娟陈怡	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	1.67亿	最近份额	1.5831亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%