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泰康中证港股通非银指数C - 基金主页(代码:006579)

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今天最新净值 1.0261 0.0014 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0261
成立日期：2018-12-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5555亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：

泰康中证港股通非银指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01299	友邦保险	11.0000	14.26%	6.87%
00388	香港交易所	1.9500	14.16%	1.78%
02318	中国平安	15.9000	11.57%	3.30%
02628	中国人寿	41.1000	8.14%	3.15%
02601	中国太保	15.3200	5.50%	1.13%
02328	中国财险	41.2000	4.46%	3.29%
06030	中信证券	13.6500	3.87%	2.10%
03908	中金公司	9.1200	2.67%	0.93%
06886	HTSC	10.3000	1.88%	1.30%
01336	新华保险	6.2000	1.87%	2.08%

泰康中证港股通非银指数C(006579)基金档案

基金代码	006579	基金简称	泰康中证港股通非银指数C	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-12-19	成立日期	2018-12-21	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.5555亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%