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泰康长江经济带债券C - 基金主页(代码:009344)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0957 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1796
成立日期：2020-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.8955亿
最近资产：26.81亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.04%	0.14%	0.48%	2.39%	3.54%	8.10%	17.37%
同类排名	1136/2371	409/2399	841/2396	1714/2383	1201/2340	1664/2068	1065/1643	-

泰康长江经济带债券C(009344)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0961	0.04%
2026-09-14	1.0957	0.01%
2026-09-11	1.0956	-0.02%
2026-09-10	1.0958	0.00%
2026-09-09	1.0958	0.01%
2026-09-08	1.0957	-0.01%

泰康长江经济带债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0220元
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	分红	每份派现金0.0260元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.0154元

泰康长江经济带债券C(009344)基金档案

基金代码	009344	基金简称	泰康长江经济带债券C	基金全称
发行日期	2020-06-08~2020-06-19	成立日期	2020-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	经惠云	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	26.81亿	最近份额	24.8955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%
泰康产业升级混合C	2.8714	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%