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泰康长江经济带债券C基金净值查询(009344)

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今天最新净值 1.0957 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1796
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.8955亿
  • 最近资产：26.81亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：经惠云
近一年泰康长江经济带债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,泰康长江经济带债券C(009344)基金累计收益率2.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009344 泰康长江经济带债券C 1.0961 1.1800 1.0957 1.1796 0.0004 0.04%
2026-09-14 009344 泰康长江经济带债券C 1.0957 1.1796 1.0956 1.1795 0.0001 0.01%
2026-09-11 009344 泰康长江经济带债券C 1.0956 1.1795 1.0958 1.1797 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009344 泰康长江经济带债券C 1.0958 1.1797 1.0958 1.1797 0.0000 0.00%
2026-09-09 009344 泰康长江经济带债券C 1.0958 1.1797 1.0957 1.1796 0.0001 0.01%
2026-09-08 009344 泰康长江经济带债券C 1.0957 1.1796 1.0958 1.1797 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009344 泰康长江经济带债券C 1.0958 1.1797 1.0953 1.1792 0.0005 0.05%
2026-09-04 009344 泰康长江经济带债券C 1.0953 1.1792 1.0952 1.1791 0.0001 0.01%
2026-09-03 009344 泰康长江经济带债券C 1.0952 1.1791 1.0946 1.1785 0.0006 0.05%
2026-09-02 009344 泰康长江经济带债券C 1.0946 1.1785 1.0947 1.1786 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009344 泰康长江经济带债券C 1.0947 1.1786 1.0943 1.1782 0.0004 0.04%
2026-08-31 009344 泰康长江经济带债券C 1.0943 1.1782 1.0941 1.1780 0.0002 0.02%
2026-08-28 009344 泰康长江经济带债券C 1.0941 1.1780 1.0941 1.1780 0.0000 0.00%
2026-08-27 009344 泰康长江经济带债券C 1.0941 1.1780 1.0947 1.1786 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 009344 泰康长江经济带债券C 1.0947 1.1786 1.0949 1.1788 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009344 泰康长江经济带债券C 1.0949 1.1788 1.0950 1.1789 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009344 泰康长江经济带债券C 1.0950 1.1789 1.0945 1.1784 0.0005 0.05%
2026-08-21 009344 泰康长江经济带债券C 1.0945 1.1784 1.0948 1.1787 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 009344 泰康长江经济带债券C 1.0948 1.1787 1.0951 1.1790 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 009344 泰康长江经济带债券C 1.0951 1.1790 1.0955 1.1794 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 009344 泰康长江经济带债券C 1.0955 1.1794 1.0949 1.1788 0.0006 0.05%
2026-08-17 009344 泰康长江经济带债券C 1.0949 1.1788 1.0946 1.1785 0.0003 0.03%
2026-08-14 009344 泰康长江经济带债券C 1.0946 1.1785 1.0944 1.1783 0.0002 0.02%
2026-08-13 009344 泰康长江经济带债券C 1.0944 1.1783 1.0940 1.1779 0.0004 0.04%
2026-08-12 009344 泰康长江经济带债券C 1.0940 1.1779 1.0940 1.1779 0.0000 0.00%
2026-08-11 009344 泰康长江经济带债券C 1.0940 1.1779 1.0942 1.1781 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 009344 泰康长江经济带债券C 1.0942 1.1781 1.0938 1.1777 0.0004 0.04%
2026-08-07 009344 泰康长江经济带债券C 1.0938 1.1777 1.0936 1.1775 0.0002 0.02%
2026-08-06 009344 泰康长江经济带债券C 1.0936 1.1775 1.0936 1.1775 0.0000 0.00%
2026-08-05 009344 泰康长江经济带债券C 1.0936 1.1775 1.0936 1.1775 0.0000 0.00%
2026-08-04 009344 泰康长江经济带债券C 1.0936 1.1775 1.0935 1.1774 0.0001 0.01%
2026-08-03 009344 泰康长江经济带债券C 1.0935 1.1774 1.0934 1.1773 0.0001 0.01%
2026-07-31 009344 泰康长江经济带债券C 1.0934 1.1773 1.0931 1.1770 0.0003 0.03%
2026-07-30 009344 泰康长江经济带债券C 1.0931 1.1770 1.0930 1.1769 0.0001 0.01%
2026-07-29 009344 泰康长江经济带债券C 1.0930 1.1769 1.0930 1.1769 0.0000 0.00%
2026-07-28 009344 泰康长江经济带债券C 1.0930 1.1769 1.0932 1.1771 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 009344 泰康长江经济带债券C 1.0932 1.1771 1.0932 1.1771 0.0000 0.00%
2026-07-24 009344 泰康长江经济带债券C 1.0932 1.1771 1.0931 1.1770 0.0001 0.01%
2026-07-23 009344 泰康长江经济带债券C 1.0931 1.1770 1.0931 1.1770 0.0000 0.00%
2026-07-22 009344 泰康长江经济带债券C 1.0931 1.1770 1.0929 1.1768 0.0002 0.02%
2026-07-21 009344 泰康长江经济带债券C 1.0929 1.1768 1.0928 1.1767 0.0001 0.01%
2026-07-20 009344 泰康长江经济带债券C 1.0928 1.1767 1.0929 1.1768 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009344 泰康长江经济带债券C 1.0929 1.1768 1.0927 1.1766 0.0002 0.02%
2026-07-16 009344 泰康长江经济带债券C 1.0927 1.1766 1.0928 1.1767 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 009344 泰康长江经济带债券C 1.0928 1.1767 1.0927 1.1766 0.0001 0.01%
2026-07-14 009344 泰康长江经济带债券C 1.0927 1.1766 1.0927 1.1766 0.0000 0.00%
2026-07-13 009344 泰康长江经济带债券C 1.0927 1.1766 1.0928 1.1767 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009344 泰康长江经济带债券C 1.0928 1.1767 1.0927 1.1766 0.0001 0.01%
2026-07-09 009344 泰康长江经济带债券C 1.0927 1.1766 1.0928 1.1767 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 009344 泰康长江经济带债券C 1.0928 1.1767 1.0926 1.1765 0.0002 0.02%
2026-07-07 009344 泰康长江经济带债券C 1.0926 1.1765 1.0925 1.1764 0.0001 0.01%
2026-07-06 009344 泰康长江经济带债券C 1.0925 1.1764 1.0921 1.1760 0.0004 0.04%
2026-07-03 009344 泰康长江经济带债券C 1.0921 1.1760 1.0920 1.1759 0.0001 0.01%
2026-07-02 009344 泰康长江经济带债券C 1.0920 1.1759 1.0919 1.1758 0.0001 0.01%
2026-07-01 009344 泰康长江经济带债券C 1.0919 1.1758 1.0927 1.1766 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 009344 泰康长江经济带债券C 1.0927 1.1766 1.0929 1.1768 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 009344 泰康长江经济带债券C 1.0929 1.1768 1.0925 1.1764 0.0004 0.04%
2026-06-26 009344 泰康长江经济带债券C 1.0925 1.1764 1.0924 1.1763 0.0001 0.01%
2026-06-25 009344 泰康长江经济带债券C 1.0924 1.1763 1.0920 1.1759 0.0004 0.04%
2026-06-24 009344 泰康长江经济带债券C 1.0920 1.1759 1.0919 1.1758 0.0001 0.01%
2026-06-23 009344 泰康长江经济带债券C 1.0919 1.1758 1.0922 1.1761 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 009344 泰康长江经济带债券C 1.0922 1.1761 1.0922 1.1761 0.0000 0.00%
2026-06-18 009344 泰康长江经济带债券C 1.0922 1.1761 1.0918 1.1757 0.0004 0.04%
2026-06-17 009344 泰康长江经济带债券C 1.0918 1.1757 1.0914 1.1753 0.0004 0.04%
2026-06-16 009344 泰康长江经济带债券C 1.0914 1.1753 1.0909 1.1748 0.0005 0.05%
2026-06-15 009344 泰康长江经济带债券C 1.0909 1.1748 1.0906 1.1745 0.0003 0.03%
2026-06-12 009344 泰康长江经济带债券C 1.0906 1.1745 1.0905 1.1744 0.0001 0.01%
2026-06-11 009344 泰康长江经济带债券C 1.0905 1.1744 1.0913 1.1752 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 009344 泰康长江经济带债券C 1.0913 1.1752 1.0918 1.1757 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 009344 泰康长江经济带债券C 1.0918 1.1757 1.0921 1.1760 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 009344 泰康长江经济带债券C 1.0921 1.1760 1.0925 1.1764 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 009344 泰康长江经济带债券C 1.0925 1.1764 1.0929 1.1768 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 009344 泰康长江经济带债券C 1.0929 1.1768 1.0928 1.1767 0.0001 0.01%
2026-06-03 009344 泰康长江经济带债券C 1.0928 1.1767 1.0930 1.1769 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 009344 泰康长江经济带债券C 1.0930 1.1769 1.0929 1.1768 0.0001 0.01%
2026-06-01 009344 泰康长江经济带债券C 1.0929 1.1768 1.0922 1.1761 0.0007 0.06%
2026-05-29 009344 泰康长江经济带债券C 1.0922 1.1761 1.0918 1.1757 0.0004 0.04%
2026-05-28 009344 泰康长江经济带债券C 1.0918 1.1757 1.0914 1.1753 0.0004 0.04%
2026-05-27 009344 泰康长江经济带债券C 1.0914 1.1753 1.0905 1.1744 0.0009 0.08%
2026-05-26 009344 泰康长江经济带债券C 1.0905 1.1744 1.0900 1.1739 0.0005 0.05%
2026-05-25 009344 泰康长江经济带债券C 1.0900 1.1739 1.0896 1.1735 0.0004 0.04%
2026-05-22 009344 泰康长江经济带债券C 1.0896 1.1735 1.0897 1.1736 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009344 泰康长江经济带债券C 1.0897 1.1736 1.0897 1.1736 0.0000 0.00%
2026-05-20 009344 泰康长江经济带债券C 1.0897 1.1736 1.0894 1.1733 0.0003 0.03%
2026-05-19 009344 泰康长江经济带债券C 1.0894 1.1733 1.0887 1.1726 0.0007 0.06%
2026-05-18 009344 泰康长江经济带债券C 1.0887 1.1726 1.0883 1.1722 0.0004 0.04%
2026-05-15 009344 泰康长江经济带债券C 1.0883 1.1722 1.0882 1.1721 0.0001 0.01%
2026-05-14 009344 泰康长江经济带债券C 1.0882 1.1721 1.0880 1.1719 0.0002 0.02%
2026-05-13 009344 泰康长江经济带债券C 1.0880 1.1719 1.0876 1.1715 0.0004 0.04%
2026-05-12 009344 泰康长江经济带债券C 1.0876 1.1715 1.0872 1.1711 0.0004 0.04%
2026-05-11 009344 泰康长江经济带债券C 1.0872 1.1711 1.0870 1.1709 0.0002 0.02%
2026-05-08 009344 泰康长江经济带债券C 1.0870 1.1709 1.0868 1.1707 0.0002 0.02%
2026-04-30 009344 泰康长江经济带债券C 1.0871 1.1710 1.0872 1.1711 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009344 泰康长江经济带债券C 1.0872 1.1711 1.0869 1.1708 0.0003 0.03%
2026-04-28 009344 泰康长江经济带债券C 1.0869 1.1708 1.0865 1.1704 0.0004 0.04%
2026-04-27 009344 泰康长江经济带债券C 1.0865 1.1704 1.0868 1.1707 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 009344 泰康长江经济带债券C 1.0868 1.1707 1.0877 1.1716 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 009344 泰康长江经济带债券C 1.0877 1.1716 1.0885 1.1724 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 009344 泰康长江经济带债券C 1.0885 1.1724 1.0882 1.1721 0.0003 0.03%
2026-04-21 009344 泰康长江经济带债券C 1.0882 1.1721 1.0879 1.1718 0.0003 0.03%
2026-04-20 009344 泰康长江经济带债券C 1.0879 1.1718 1.0875 1.1714 0.0004 0.04%
2026-04-17 009344 泰康长江经济带债券C 1.0875 1.1714 1.0872 1.1711 0.0003 0.03%
2026-04-16 009344 泰康长江经济带债券C 1.0872 1.1711 1.0871 1.1710 0.0001 0.01%
2026-04-15 009344 泰康长江经济带债券C 1.0871 1.1710 1.0870 1.1709 0.0001 0.01%
2026-04-14 009344 泰康长江经济带债券C 1.0870 1.1709 1.0867 1.1706 0.0003 0.03%
2026-04-13 009344 泰康长江经济带债券C 1.0867 1.1706 1.0865 1.1704 0.0002 0.02%
2026-04-10 009344 泰康长江经济带债券C 1.0865 1.1704 1.0864 1.1703 0.0001 0.01%
2026-04-09 009344 泰康长江经济带债券C 1.0864 1.1703 1.0864 1.1703 0.0000 0.00%
2026-04-08 009344 泰康长江经济带债券C 1.0864 1.1703 1.0862 1.1701 0.0002 0.02%
2026-04-07 009344 泰康长江经济带债券C 1.0862 1.1701 1.0857 1.1696 0.0005 0.05%
2026-04-03 009344 泰康长江经济带债券C 1.0857 1.1696 1.0851 1.1690 0.0006 0.06%
2026-04-02 009344 泰康长江经济带债券C 1.0851 1.1690 1.0851 1.1690 0.0000 0.00%
2026-04-01 009344 泰康长江经济带债券C 1.0851 1.1690 1.0851 1.1690 0.0000 0.00%
2026-03-31 009344 泰康长江经济带债券C 1.0851 1.1690 1.0851 1.1690 0.0000 0.00%
2026-03-30 009344 泰康长江经济带债券C 1.0851 1.1690 1.0843 1.1682 0.0008 0.07%
2026-03-27 009344 泰康长江经济带债券C 1.0843 1.1682 1.0841 1.1680 0.0002 0.02%
2026-03-26 009344 泰康长江经济带债券C 1.0841 1.1680 1.0838 1.1677 0.0003 0.03%
2026-03-25 009344 泰康长江经济带债券C 1.0838 1.1677 1.0835 1.1674 0.0003 0.03%
2026-03-24 009344 泰康长江经济带债券C 1.0835 1.1674 1.0833 1.1672 0.0002 0.02%
2026-03-23 009344 泰康长江经济带债券C 1.0833 1.1672 1.0835 1.1674 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 009344 泰康长江经济带债券C 1.0835 1.1674 1.0834 1.1673 0.0001 0.01%
2026-03-19 009344 泰康长江经济带债券C 1.0834 1.1673 1.0830 1.1669 0.0004 0.04%
2026-03-18 009344 泰康长江经济带债券C 1.0830 1.1669 1.0825 1.1664 0.0005 0.05%
2026-03-17 009344 泰康长江经济带债券C 1.0825 1.1664 1.0822 1.1661 0.0003 0.03%
2026-03-16 009344 泰康长江经济带债券C 1.0822 1.1661 1.0824 1.1663 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 009344 泰康长江经济带债券C 1.0824 1.1663 1.0821 1.1660 0.0003 0.03%
2026-03-12 009344 泰康长江经济带债券C 1.0821 1.1660 1.0821 1.1660 0.0000 0.00%
2026-03-11 009344 泰康长江经济带债券C 1.0821 1.1660 1.0820 1.1659 0.0001 0.01%
2026-03-10 009344 泰康长江经济带债券C 1.0820 1.1659 1.0819 1.1658 0.0001 0.01%
2026-03-09 009344 泰康长江经济带债券C 1.0819 1.1658 1.0821 1.1660 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 009344 泰康长江经济带债券C 1.0821 1.1660 1.0819 1.1658 0.0002 0.02%
2026-03-05 009344 泰康长江经济带债券C 1.0819 1.1658 1.0818 1.1657 0.0001 0.01%
2026-03-04 009344 泰康长江经济带债券C 1.0818 1.1657 1.0816 1.1655 0.0002 0.02%
2026-03-03 009344 泰康长江经济带债券C 1.0816 1.1655 1.0815 1.1654 0.0001 0.01%
2026-03-02 009344 泰康长江经济带债券C 1.0815 1.1654 1.0811 1.1650 0.0004 0.04%
2026-02-27 009344 泰康长江经济带债券C 1.0811 1.1650 1.0811 1.1650 0.0000 0.00%
2026-02-26 009344 泰康长江经济带债券C 1.0811 1.1650 1.0811 1.1650 0.0000 0.00%
2026-02-25 009344 泰康长江经济带债券C 1.0811 1.1650 1.0814 1.1653 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 009344 泰康长江经济带债券C 1.0814 1.1653 1.0808 1.1647 0.0006 0.06%
2026-02-13 009344 泰康长江经济带债券C 1.0808 1.1647 1.0806 1.1645 0.0002 0.02%
2026-02-12 009344 泰康长江经济带债券C 1.0806 1.1645 1.0803 1.1642 0.0003 0.03%
2026-02-11 009344 泰康长江经济带债券C 1.0803 1.1642 1.0801 1.1640 0.0002 0.02%
2026-02-10 009344 泰康长江经济带债券C 1.0801 1.1640 1.0797 1.1636 0.0004 0.04%
2026-02-09 009344 泰康长江经济带债券C 1.0797 1.1636 1.0793 1.1632 0.0004 0.04%
2026-02-06 009344 泰康长江经济带债券C 1.0793 1.1632 1.0790 1.1629 0.0003 0.03%
2026-02-05 009344 泰康长江经济带债券C 1.0790 1.1629 1.0787 1.1626 0.0003 0.03%
2026-02-04 009344 泰康长江经济带债券C 1.0787 1.1626 1.0787 1.1626 0.0000 0.00%
2026-02-03 009344 泰康长江经济带债券C 1.0787 1.1626 1.0788 1.1627 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 009344 泰康长江经济带债券C 1.0788 1.1627 1.0786 1.1625 0.0002 0.02%
2026-01-30 009344 泰康长江经济带债券C 1.0786 1.1625 1.0786 1.1625 0.0000 0.00%
2026-01-29 009344 泰康长江经济带债券C 1.0786 1.1625 1.0786 1.1625 0.0000 0.00%
2026-01-28 009344 泰康长江经济带债券C 1.0786 1.1625 1.0786 1.1625 0.0000 0.00%
2026-01-27 009344 泰康长江经济带债券C 1.0786 1.1625 1.0786 1.1625 0.0000 0.00%
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2026-01-23 009344 泰康长江经济带债券C 1.0778 1.1617 1.0775 1.1614 0.0003 0.03%
2026-01-22 009344 泰康长江经济带债券C 1.0775 1.1614 1.0772 1.1611 0.0003 0.03%
2026-01-21 009344 泰康长江经济带债券C 1.0772 1.1611 1.0770 1.1609 0.0002 0.02%
2026-01-20 009344 泰康长江经济带债券C 1.0770 1.1609 1.0767 1.1606 0.0003 0.03%
2026-01-19 009344 泰康长江经济带债券C 1.0767 1.1606 1.0764 1.1603 0.0003 0.03%
2026-01-16 009344 泰康长江经济带债券C 1.0764 1.1603 1.0759 1.1598 0.0005 0.05%
2026-01-15 009344 泰康长江经济带债券C 1.0759 1.1598 1.0757 1.1596 0.0002 0.02%
2026-01-14 009344 泰康长江经济带债券C 1.0757 1.1596 1.0754 1.1593 0.0003 0.03%
2026-01-13 009344 泰康长江经济带债券C 1.0754 1.1593 1.0752 1.1591 0.0002 0.02%
2026-01-12 009344 泰康长江经济带债券C 1.0752 1.1591 1.0749 1.1588 0.0003 0.03%
2026-01-09 009344 泰康长江经济带债券C 1.0749 1.1588 1.0747 1.1586 0.0002 0.02%
2026-01-08 009344 泰康长江经济带债券C 1.0747 1.1586 1.0745 1.1584 0.0002 0.02%
2026-01-07 009344 泰康长江经济带债券C 1.0745 1.1584 1.0747 1.1586 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 009344 泰康长江经济带债券C 1.0747 1.1586 1.0750 1.1589 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 009344 泰康长江经济带债券C 1.0750 1.1589 1.0746 1.1585 0.0004 0.04%
2025-12-31 009344 泰康长江经济带债券C 1.0746 1.1585 1.0743 1.1582 0.0003 0.03%
2025-12-30 009344 泰康长江经济带债券C 1.0743 1.1582 1.0742 1.1581 0.0001 0.01%
2025-12-29 009344 泰康长江经济带债券C 1.0742 1.1581 1.0749 1.1588 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 009344 泰康长江经济带债券C 1.0749 1.1588 1.0748 1.1587 0.0001 0.01%
2025-12-25 009344 泰康长江经济带债券C 1.0748 1.1587 1.0747 1.1586 0.0001 0.01%
2025-12-24 009344 泰康长江经济带债券C 1.0747 1.1586 1.0743 1.1582 0.0004 0.04%
2025-12-23 009344 泰康长江经济带债券C 1.0743 1.1582 1.0738 1.1577 0.0005 0.05%
2025-12-22 009344 泰康长江经济带债券C 1.0738 1.1577 1.0737 1.1576 0.0001 0.01%
2025-12-19 009344 泰康长江经济带债券C 1.0737 1.1576 1.0732 1.1571 0.0005 0.05%
2025-12-18 009344 泰康长江经济带债券C 1.0732 1.1571 1.0732 1.1571 0.0000 0.00%
2025-12-17 009344 泰康长江经济带债券C 1.0732 1.1571 1.0730 1.1569 0.0002 0.02%
2025-12-16 009344 泰康长江经济带债券C 1.0730 1.1569 1.0729 1.1568 0.0001 0.01%
2025-12-15 009344 泰康长江经济带债券C 1.0729 1.1568 1.0736 1.1575 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 009344 泰康长江经济带债券C 1.0736 1.1575 1.0738 1.1577 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 009344 泰康长江经济带债券C 1.0738 1.1577 1.0732 1.1571 0.0006 0.06%
2025-12-10 009344 泰康长江经济带债券C 1.0732 1.1571 1.0731 1.1570 0.0001 0.01%
2025-12-09 009344 泰康长江经济带债券C 1.0731 1.1570 1.0728 1.1567 0.0003 0.03%
2025-12-08 009344 泰康长江经济带债券C 1.0728 1.1567 1.0729 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 009344 泰康长江经济带债券C 1.0729 1.1568 1.0728 1.1567 0.0001 0.01%
2025-12-04 009344 泰康长江经济带债券C 1.0728 1.1567 1.0734 1.1573 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 009344 泰康长江经济带债券C 1.0734 1.1573 1.0734 1.1573 0.0000 0.00%
2025-12-02 009344 泰康长江经济带债券C 1.0734 1.1573 1.0734 1.1573 0.0000 0.00%
2025-12-01 009344 泰康长江经济带债券C 1.0734 1.1573 1.0733 1.1572 0.0001 0.01%
2025-11-28 009344 泰康长江经济带债券C 1.0733 1.1572 1.0733 1.1572 0.0000 0.00%
2025-11-27 009344 泰康长江经济带债券C 1.0733 1.1572 1.0735 1.1574 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 009344 泰康长江经济带债券C 1.0735 1.1574 1.0740 1.1579 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 009344 泰康长江经济带债券C 1.0740 1.1579 1.0743 1.1582 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 009344 泰康长江经济带债券C 1.0743 1.1582 1.0743 1.1582 0.0000 0.00%
2025-11-21 009344 泰康长江经济带债券C 1.0743 1.1582 1.0744 1.1583 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 009344 泰康长江经济带债券C 1.0744 1.1583 1.0743 1.1582 0.0001 0.01%
2025-11-19 009344 泰康长江经济带债券C 1.0743 1.1582 1.0742 1.1581 0.0001 0.01%
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2025-11-07 009344 泰康长江经济带债券C 1.0736 1.1575 1.0737 1.1576 -0.0001 -0.01%
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2025-11-05 009344 泰康长江经济带债券C 1.0739 1.1578 1.0738 1.1577 0.0001 0.01%
2025-11-04 009344 泰康长江经济带债券C 1.0738 1.1577 1.0738 1.1577 0.0000 0.00%
2025-11-03 009344 泰康长江经济带债券C 1.0738 1.1577 1.0736 1.1575 0.0002 0.02%
2025-10-31 009344 泰康长江经济带债券C 1.0736 1.1575 1.0731 1.1570 0.0005 0.05%
2025-10-30 009344 泰康长江经济带债券C 1.0731 1.1570 1.0727 1.1566 0.0004 0.04%
2025-10-29 009344 泰康长江经济带债券C 1.0727 1.1566 1.0723 1.1562 0.0004 0.04%
2025-10-28 009344 泰康长江经济带债券C 1.0723 1.1562 1.0719 1.1558 0.0004 0.04%
2025-10-27 009344 泰康长江经济带债券C 1.0719 1.1558 1.0717 1.1556 0.0002 0.02%
2025-10-24 009344 泰康长江经济带债券C 1.0717 1.1556 1.0717 1.1556 0.0000 0.00%
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2025-10-22 009344 泰康长江经济带债券C 1.0715 1.1554 1.0714 1.1553 0.0001 0.01%
2025-10-21 009344 泰康长江经济带债券C 1.0714 1.1553 1.0710 1.1549 0.0004 0.04%
2025-10-20 009344 泰康长江经济带债券C 1.0710 1.1549 1.0711 1.1550 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 009344 泰康长江经济带债券C 1.0711 1.1550 1.0705 1.1544 0.0006 0.06%
2025-10-16 009344 泰康长江经济带债券C 1.0705 1.1544 1.0703 1.1542 0.0002 0.02%
2025-10-15 009344 泰康长江经济带债券C 1.0703 1.1542 1.0702 1.1541 0.0001 0.01%
2025-10-14 009344 泰康长江经济带债券C 1.0702 1.1541 1.0702 1.1541 0.0000 0.00%
2025-10-13 009344 泰康长江经济带债券C 1.0702 1.1541 1.0699 1.1538 0.0003 0.03%
2025-10-10 009344 泰康长江经济带债券C 1.0699 1.1538 1.0698 1.1537 0.0001 0.01%
2025-10-09 009344 泰康长江经济带债券C 1.0698 1.1537 1.0693 1.1532 0.0005 0.05%
2025-09-30 009344 泰康长江经济带债券C 1.0693 1.1532 1.0690 1.1529 0.0003 0.03%
2025-09-29 009344 泰康长江经济带债券C 1.0690 1.1529 1.0688 1.1527 0.0002 0.02%
2025-09-26 009344 泰康长江经济带债券C 1.0688 1.1527 1.0688 1.1527 0.0000 0.00%
2025-09-25 009344 泰康长江经济带债券C 1.0688 1.1527 1.0912 1.1531 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 009344 泰康长江经济带债券C 1.0912 1.1531 1.0919 1.1538 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 009344 泰康长江经济带债券C 1.0919 1.1538 1.0924 1.1543 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 009344 泰康长江经济带债券C 1.0924 1.1543 1.0923 1.1542 0.0001 0.01%
2025-09-19 009344 泰康长江经济带债券C 1.0923 1.1542 1.0928 1.1547 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 009344 泰康长江经济带债券C 1.0928 1.1547 1.0929 1.1548 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 009344 泰康长江经济带债券C 1.0929 1.1548 1.0926 1.1545 0.0003 0.03%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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