泰康香港银行指数A基金净值查询(006809)

今天最新净值 1.9791 0.0206 1.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6412 0.0123 0.7535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9791
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1861亿
最近资产：1.35亿
基金公司：泰康资产
基金经理：袁帅

近一月泰康香港银行指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康香港银行指数A(006809)基金累计收益率5.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006809	泰康香港银行指数A	1.9302	1.9302	1.9791	1.9791	-0.0489	-2.53%
2026-09-14	006809	泰康香港银行指数A	1.9791	1.9791	1.9585	1.9585	0.0206	1.05%
2026-09-11	006809	泰康香港银行指数A	1.9585	1.9585	1.9591	1.9591	-0.0006	-0.03%
2026-09-10	006809	泰康香港银行指数A	1.9591	1.9591	1.9466	1.9466	0.0125	0.64%
2026-09-09	006809	泰康香港银行指数A	1.9466	1.9466	1.9393	1.9393	0.0073	0.38%
2026-09-08	006809	泰康香港银行指数A	1.9393	1.9393	1.9486	1.9486	-0.0093	-0.48%
2026-09-07	006809	泰康香港银行指数A	1.9486	1.9486	1.9738	1.9738	-0.0252	-1.29%
2026-09-04	006809	泰康香港银行指数A	1.9738	1.9738	1.9383	1.9383	0.0355	1.83%
2026-09-03	006809	泰康香港银行指数A	1.9383	1.9383	1.9534	1.9534	-0.0151	-0.77%
2026-09-02	006809	泰康香港银行指数A	1.9534	1.9534	1.9401	1.9401	0.0133	0.69%

2026-09-01	006809	泰康香港银行指数A	1.9401	1.9401	1.9260	1.9260	0.0141	0.73%
2026-08-31	006809	泰康香港银行指数A	1.9260	1.9260	1.8831	1.8831	0.0429	2.28%
2026-08-28	006809	泰康香港银行指数A	1.8831	1.8831	1.8836	1.8836	-0.0005	-0.03%
2026-08-27	006809	泰康香港银行指数A	1.8836	1.8836	1.8889	1.8889	-0.0053	-0.28%
2026-08-26	006809	泰康香港银行指数A	1.8889	1.8889	1.8923	1.8923	-0.0034	-0.18%
2026-08-25	006809	泰康香港银行指数A	1.8923	1.8923	1.8849	1.8849	0.0074	0.39%
2026-08-24	006809	泰康香港银行指数A	1.8849	1.8849	1.8924	1.8924	-0.0075	-0.40%
2026-08-21	006809	泰康香港银行指数A	1.8924	1.8924	1.8760	1.8760	0.0164	0.87%
2026-08-20	006809	泰康香港银行指数A	1.8760	1.8760	1.8667	1.8667	0.0093	0.50%
2026-08-19	006809	泰康香港银行指数A	1.8667	1.8667	1.8531	1.8531	0.0136	0.73%
2026-08-18	006809	泰康香港银行指数A	1.8531	1.8531	1.8473	1.8473	0.0058	0.31%
2026-08-17	006809	泰康香港银行指数A	1.8473	1.8473	1.8292	1.8292	0.0181	0.99%

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%
泰康产业升级混合C	2.8714	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%