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泰康香港银行指数A基金净值查询(006809)

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今天最新净值 1.9791 0.0206 1.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.6412 0.0123 0.7535% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9791
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1861亿
  • 最近资产：1.35亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：袁帅
近一年泰康香港银行指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,泰康香港银行指数A(006809)基金累计收益率23.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006809 泰康香港银行指数A 1.9302 1.9302 1.9791 1.9791 -0.0489 -2.53%
2026-09-14 006809 泰康香港银行指数A 1.9791 1.9791 1.9585 1.9585 0.0206 1.05%
2026-09-11 006809 泰康香港银行指数A 1.9585 1.9585 1.9591 1.9591 -0.0006 -0.03%
2026-09-10 006809 泰康香港银行指数A 1.9591 1.9591 1.9466 1.9466 0.0125 0.64%
2026-09-09 006809 泰康香港银行指数A 1.9466 1.9466 1.9393 1.9393 0.0073 0.38%
2026-09-08 006809 泰康香港银行指数A 1.9393 1.9393 1.9486 1.9486 -0.0093 -0.48%
2026-09-07 006809 泰康香港银行指数A 1.9486 1.9486 1.9738 1.9738 -0.0252 -1.29%
2026-09-04 006809 泰康香港银行指数A 1.9738 1.9738 1.9383 1.9383 0.0355 1.83%
2026-09-03 006809 泰康香港银行指数A 1.9383 1.9383 1.9534 1.9534 -0.0151 -0.77%
2026-09-02 006809 泰康香港银行指数A 1.9534 1.9534 1.9401 1.9401 0.0133 0.69%
2026-09-01 006809 泰康香港银行指数A 1.9401 1.9401 1.9260 1.9260 0.0141 0.73%
2026-08-31 006809 泰康香港银行指数A 1.9260 1.9260 1.8831 1.8831 0.0429 2.28%
2026-08-28 006809 泰康香港银行指数A 1.8831 1.8831 1.8836 1.8836 -0.0005 -0.03%
2026-08-27 006809 泰康香港银行指数A 1.8836 1.8836 1.8889 1.8889 -0.0053 -0.28%
2026-08-26 006809 泰康香港银行指数A 1.8889 1.8889 1.8923 1.8923 -0.0034 -0.18%
2026-08-25 006809 泰康香港银行指数A 1.8923 1.8923 1.8849 1.8849 0.0074 0.39%
2026-08-24 006809 泰康香港银行指数A 1.8849 1.8849 1.8924 1.8924 -0.0075 -0.40%
2026-08-21 006809 泰康香港银行指数A 1.8924 1.8924 1.8760 1.8760 0.0164 0.87%
2026-08-20 006809 泰康香港银行指数A 1.8760 1.8760 1.8667 1.8667 0.0093 0.50%
2026-08-19 006809 泰康香港银行指数A 1.8667 1.8667 1.8531 1.8531 0.0136 0.73%
2026-08-18 006809 泰康香港银行指数A 1.8531 1.8531 1.8473 1.8473 0.0058 0.31%
2026-08-17 006809 泰康香港银行指数A 1.8473 1.8473 1.8292 1.8292 0.0181 0.99%
2026-08-14 006809 泰康香港银行指数A 1.8292 1.8292 1.8467 1.8467 -0.0175 -0.95%
2026-08-13 006809 泰康香港银行指数A 1.8467 1.8467 1.8271 1.8271 0.0196 1.07%
2026-08-12 006809 泰康香港银行指数A 1.8271 1.8271 1.8385 1.8385 -0.0114 -0.62%
2026-08-11 006809 泰康香港银行指数A 1.8385 1.8385 1.8472 1.8472 -0.0087 -0.47%
2026-08-10 006809 泰康香港银行指数A 1.8472 1.8472 1.8330 1.8330 0.0142 0.77%
2026-08-07 006809 泰康香港银行指数A 1.8330 1.8330 1.8448 1.8448 -0.0118 -0.64%
2026-08-06 006809 泰康香港银行指数A 1.8448 1.8448 1.8502 1.8502 -0.0054 -0.29%
2026-08-05 006809 泰康香港银行指数A 1.8502 1.8502 1.8712 1.8712 -0.0210 -1.14%
2026-08-04 006809 泰康香港银行指数A 1.8712 1.8712 1.9119 1.9119 -0.0407 -2.18%
2026-08-03 006809 泰康香港银行指数A 1.9119 1.9119 1.9157 1.9157 -0.0038 -0.20%
2026-07-31 006809 泰康香港银行指数A 1.9157 1.9157 1.9206 1.9206 -0.0049 -0.26%
2026-07-30 006809 泰康香港银行指数A 1.9206 1.9206 1.9005 1.9005 0.0201 1.06%
2026-07-29 006809 泰康香港银行指数A 1.9005 1.9005 1.8757 1.8757 0.0248 1.32%
2026-07-28 006809 泰康香港银行指数A 1.8757 1.8757 1.8616 1.8616 0.0141 0.76%
2026-07-27 006809 泰康香港银行指数A 1.8616 1.8616 1.8395 1.8395 0.0221 1.20%
2026-07-24 006809 泰康香港银行指数A 1.8395 1.8395 1.8277 1.8277 0.0118 0.65%
2026-07-23 006809 泰康香港银行指数A 1.8277 1.8277 1.7957 1.7957 0.0320 1.78%
2026-07-22 006809 泰康香港银行指数A 1.7957 1.7957 1.7892 1.7892 0.0065 0.36%
2026-07-21 006809 泰康香港银行指数A 1.7892 1.7892 1.8103 1.8103 -0.0211 -1.17%
2026-07-20 006809 泰康香港银行指数A 1.8103 1.8103 1.7678 1.7678 0.0425 2.40%
2026-07-17 006809 泰康香港银行指数A 1.7678 1.7678 1.7610 1.7610 0.0068 0.39%
2026-07-16 006809 泰康香港银行指数A 1.7610 1.7610 1.7509 1.7509 0.0101 0.58%
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2026-07-13 006809 泰康香港银行指数A 1.7461 1.7461 1.7313 1.7313 0.0148 0.85%
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2026-07-09 006809 泰康香港银行指数A 1.7219 1.7219 1.7461 1.7461 -0.0242 -1.41%
2026-07-08 006809 泰康香港银行指数A 1.7461 1.7461 1.6969 1.6969 0.0492 2.90%
2026-07-07 006809 泰康香港银行指数A 1.6969 1.6969 1.6901 1.6901 0.0068 0.40%
2026-07-06 006809 泰康香港银行指数A 1.6901 1.6901 1.6827 1.6827 0.0074 0.44%
2026-07-03 006809 泰康香港银行指数A 1.6827 1.6827 1.6726 1.6726 0.0101 0.60%
2026-07-02 006809 泰康香港银行指数A 1.6726 1.6726 1.6699 1.6699 0.0027 0.16%
2026-07-01 006809 泰康香港银行指数A 1.6699 1.6699 1.6712 1.6712 -0.0013 -0.08%
2026-06-30 006809 泰康香港银行指数A 1.6712 1.6712 1.6949 1.6949 -0.0237 -1.42%
2026-06-29 006809 泰康香港银行指数A 1.6949 1.6949 1.6986 1.6986 -0.0037 -0.22%
2026-06-26 006809 泰康香港银行指数A 1.6986 1.6986 1.7053 1.7053 -0.0067 -0.39%
2026-06-25 006809 泰康香港银行指数A 1.7053 1.7053 1.7354 1.7354 -0.0301 -1.77%
2026-06-24 006809 泰康香港银行指数A 1.7354 1.7354 1.7631 1.7631 -0.0277 -1.60%
2026-06-23 006809 泰康香港银行指数A 1.7631 1.7631 1.7547 1.7547 0.0084 0.48%
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2026-06-17 006809 泰康香港银行指数A 1.7793 1.7793 1.8047 1.8047 -0.0254 -1.43%
2026-06-16 006809 泰康香港银行指数A 1.8047 1.8047 1.8047 1.8047 0.0000 0.00%
2026-06-15 006809 泰康香港银行指数A 1.8047 1.8047 1.7983 1.7983 0.0064 0.36%
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2026-06-11 006809 泰康香港银行指数A 1.7490 1.7490 1.7405 1.7405 0.0085 0.49%
2026-06-10 006809 泰康香港银行指数A 1.7405 1.7405 1.7586 1.7586 -0.0181 -1.03%
2026-06-09 006809 泰康香港银行指数A 1.7586 1.7586 1.7658 1.7658 -0.0072 -0.41%
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2026-06-05 006809 泰康香港银行指数A 1.7556 1.7556 1.7600 1.7600 -0.0044 -0.25%
2026-06-04 006809 泰康香港银行指数A 1.7600 1.7600 1.7696 1.7696 -0.0096 -0.54%
2026-06-03 006809 泰康香港银行指数A 1.7696 1.7696 1.7789 1.7789 -0.0093 -0.52%
2026-06-02 006809 泰康香港银行指数A 1.7789 1.7789 1.7551 1.7551 0.0238 1.36%
2026-06-01 006809 泰康香港银行指数A 1.7551 1.7551 1.7457 1.7457 0.0094 0.54%
2026-05-29 006809 泰康香港银行指数A 1.7457 1.7457 1.7323 1.7323 0.0134 0.77%
2026-05-28 006809 泰康香港银行指数A 1.7323 1.7323 1.7536 1.7536 -0.0213 -1.21%
2026-05-27 006809 泰康香港银行指数A 1.7536 1.7536 1.7595 1.7595 -0.0059 -0.34%
2026-05-26 006809 泰康香港银行指数A 1.7595 1.7595 1.7633 1.7633 -0.0038 -0.22%
2026-05-25 006809 泰康香港银行指数A 1.7633 1.7633 1.7644 1.7644 -0.0011 -0.06%
2026-05-22 006809 泰康香港银行指数A 1.7644 1.7644 1.7496 1.7496 0.0148 0.85%
2026-05-21 006809 泰康香港银行指数A 1.7496 1.7496 1.7509 1.7509 -0.0013 -0.07%
2026-05-20 006809 泰康香港银行指数A 1.7509 1.7509 1.7658 1.7658 -0.0149 -0.85%
2026-05-19 006809 泰康香港银行指数A 1.7658 1.7658 1.7499 1.7499 0.0159 0.91%
2026-05-18 006809 泰康香港银行指数A 1.7499 1.7499 1.7583 1.7583 -0.0084 -0.48%
2026-05-15 006809 泰康香港银行指数A 1.7583 1.7583 1.7743 1.7743 -0.0160 -0.90%
2026-05-14 006809 泰康香港银行指数A 1.7743 1.7743 1.7714 1.7714 0.0029 0.16%
2026-05-13 006809 泰康香港银行指数A 1.7714 1.7714 1.7647 1.7647 0.0067 0.38%
2026-05-12 006809 泰康香港银行指数A 1.7647 1.7647 1.7716 1.7716 -0.0069 -0.39%
2026-05-11 006809 泰康香港银行指数A 1.7716 1.7716 1.7519 1.7519 0.0197 1.12%
2026-05-08 006809 泰康香港银行指数A 1.7519 1.7519 1.7751 1.7751 -0.0232 -1.31%
2026-04-30 006809 泰康香港银行指数A 1.7444 1.7444 1.7663 1.7663 -0.0219 -1.26%
2026-04-29 006809 泰康香港银行指数A 1.7663 1.7663 1.7607 1.7607 0.0056 0.32%
2026-04-28 006809 泰康香港银行指数A 1.7607 1.7607 1.7627 1.7627 -0.0020 -0.11%
2026-04-27 006809 泰康香港银行指数A 1.7627 1.7627 1.7698 1.7698 -0.0071 -0.40%
2026-04-24 006809 泰康香港银行指数A 1.7698 1.7698 1.7684 1.7684 0.0014 0.08%
2026-04-23 006809 泰康香港银行指数A 1.7684 1.7684 1.7721 1.7721 -0.0037 -0.21%
2026-04-22 006809 泰康香港银行指数A 1.7721 1.7721 1.7902 1.7902 -0.0181 -1.02%
2026-04-21 006809 泰康香港银行指数A 1.7902 1.7902 1.7759 1.7759 0.0143 0.81%
2026-04-20 006809 泰康香港银行指数A 1.7759 1.7759 1.7506 1.7506 0.0253 1.45%
2026-04-17 006809 泰康香港银行指数A 1.7506 1.7506 1.7498 1.7498 0.0008 0.05%
2026-04-16 006809 泰康香港银行指数A 1.7498 1.7498 1.7416 1.7416 0.0082 0.47%
2026-04-15 006809 泰康香港银行指数A 1.7416 1.7416 1.7371 1.7371 0.0045 0.26%
2026-04-14 006809 泰康香港银行指数A 1.7371 1.7371 1.7162 1.7162 0.0209 1.22%
2026-04-13 006809 泰康香港银行指数A 1.7162 1.7162 1.7234 1.7234 -0.0072 -0.42%
2026-04-10 006809 泰康香港银行指数A 1.7234 1.7234 1.7162 1.7162 0.0072 0.42%
2026-04-09 006809 泰康香港银行指数A 1.7162 1.7162 1.7116 1.7116 0.0046 0.27%
2026-04-08 006809 泰康香港银行指数A 1.7116 1.7116 1.6882 1.6882 0.0234 1.39%
2026-04-07 006809 泰康香港银行指数A 1.6882 1.6882 1.6898 1.6898 -0.0016 -0.09%
2026-04-03 006809 泰康香港银行指数A 1.6898 1.6898 1.6887 1.6887 0.0011 0.07%
2026-04-02 006809 泰康香港银行指数A 1.6887 1.6887 1.6874 1.6874 0.0013 0.08%
2026-04-01 006809 泰康香港银行指数A 1.6874 1.6874 1.6713 1.6713 0.0161 0.96%
2026-03-31 006809 泰康香港银行指数A 1.6713 1.6713 1.6495 1.6495 0.0218 1.32%
2026-03-30 006809 泰康香港银行指数A 1.6495 1.6495 1.6448 1.6448 0.0047 0.29%
2026-03-27 006809 泰康香港银行指数A 1.6448 1.6448 1.6422 1.6422 0.0026 0.16%
2026-03-26 006809 泰康香港银行指数A 1.6422 1.6422 1.6447 1.6447 -0.0025 -0.15%
2026-03-25 006809 泰康香港银行指数A 1.6447 1.6447 1.6190 1.6190 0.0257 1.59%
2026-03-24 006809 泰康香港银行指数A 1.6190 1.6190 1.5760 1.5760 0.0430 2.73%
2026-03-23 006809 泰康香港银行指数A 1.5760 1.5760 1.6255 1.6255 -0.0495 -3.05%
2026-03-20 006809 泰康香港银行指数A 1.6255 1.6255 1.6245 1.6245 0.0010 0.06%
2026-03-19 006809 泰康香港银行指数A 1.6245 1.6245 1.6386 1.6386 -0.0141 -0.86%
2026-03-18 006809 泰康香港银行指数A 1.6386 1.6386 1.6289 1.6289 0.0097 0.60%
2026-03-17 006809 泰康香港银行指数A 1.6289 1.6289 1.6203 1.6203 0.0086 0.53%
2026-03-16 006809 泰康香港银行指数A 1.6203 1.6203 1.5997 1.5997 0.0206 1.29%
2026-03-13 006809 泰康香港银行指数A 1.5997 1.5997 1.6231 1.6231 -0.0234 -1.44%
2026-03-12 006809 泰康香港银行指数A 1.6231 1.6231 1.6183 1.6183 0.0048 0.30%
2026-03-11 006809 泰康香港银行指数A 1.6183 1.6183 1.6349 1.6349 -0.0166 -1.02%
2026-03-10 006809 泰康香港银行指数A 1.6349 1.6349 1.6184 1.6184 0.0165 1.02%
2026-03-09 006809 泰康香港银行指数A 1.6184 1.6184 1.6401 1.6401 -0.0217 -1.32%
2026-03-06 006809 泰康香港银行指数A 1.6401 1.6401 1.6294 1.6294 0.0107 0.66%
2026-03-05 006809 泰康香港银行指数A 1.6294 1.6294 1.6164 1.6164 0.0130 0.80%
2026-03-04 006809 泰康香港银行指数A 1.6164 1.6164 1.6456 1.6456 -0.0292 -1.81%
2026-03-03 006809 泰康香港银行指数A 1.6456 1.6456 1.6519 1.6519 -0.0063 -0.38%
2026-03-02 006809 泰康香港银行指数A 1.6519 1.6519 1.7050 1.7050 -0.0531 -3.21%
2026-02-27 006809 泰康香港银行指数A 1.7050 1.7050 1.6982 1.6982 0.0068 0.40%
2026-02-26 006809 泰康香港银行指数A 1.6982 1.6982 1.6988 1.6988 -0.0006 -0.04%
2026-02-25 006809 泰康香港银行指数A 1.6988 1.6988 1.6926 1.6926 0.0062 0.37%
2026-02-24 006809 泰康香港银行指数A 1.6926 1.6926 1.6741 1.6741 0.0185 1.11%
2026-02-13 006809 泰康香港银行指数A 1.6741 1.6741 1.7073 1.7073 -0.0332 -1.94%
2026-02-12 006809 泰康香港银行指数A 1.7073 1.7073 1.7156 1.7156 -0.0083 -0.48%
2026-02-11 006809 泰康香港银行指数A 1.7156 1.7156 1.7163 1.7163 -0.0007 -0.04%
2026-02-10 006809 泰康香港银行指数A 1.7163 1.7163 1.7100 1.7100 0.0063 0.37%
2026-02-09 006809 泰康香港银行指数A 1.7100 1.7100 1.6883 1.6883 0.0217 1.29%
2026-02-06 006809 泰康香港银行指数A 1.6883 1.6883 1.6940 1.6940 -0.0057 -0.34%
2026-02-05 006809 泰康香港银行指数A 1.6940 1.6940 1.6842 1.6842 0.0098 0.58%
2026-02-04 006809 泰康香港银行指数A 1.6842 1.6842 1.6790 1.6790 0.0052 0.31%
2026-02-03 006809 泰康香港银行指数A 1.6790 1.6790 1.6686 1.6686 0.0104 0.62%
2026-02-02 006809 泰康香港银行指数A 1.6686 1.6686 1.6857 1.6857 -0.0171 -1.01%
2026-01-30 006809 泰康香港银行指数A 1.6857 1.6857 1.7155 1.7155 -0.0298 -1.74%
2026-01-29 006809 泰康香港银行指数A 1.7155 1.7155 1.7023 1.7023 0.0132 0.78%
2026-01-28 006809 泰康香港银行指数A 1.7023 1.7023 1.6690 1.6690 0.0333 2.00%
2026-01-27 006809 泰康香港银行指数A 1.6690 1.6690 1.6423 1.6423 0.0267 1.63%
2026-01-26 006809 泰康香港银行指数A 1.6423 1.6423 1.6340 1.6340 0.0083 0.51%
2026-01-23 006809 泰康香港银行指数A 1.6340 1.6340 1.6376 1.6376 -0.0036 -0.22%
2026-01-22 006809 泰康香港银行指数A 1.6376 1.6376 1.6362 1.6362 0.0014 0.09%
2026-01-21 006809 泰康香港银行指数A 1.6362 1.6362 1.6469 1.6469 -0.0107 -0.65%
2026-01-20 006809 泰康香港银行指数A 1.6469 1.6469 1.6486 1.6486 -0.0017 -0.10%
2026-01-19 006809 泰康香港银行指数A 1.6486 1.6486 1.6598 1.6598 -0.0112 -0.67%
2026-01-16 006809 泰康香港银行指数A 1.6598 1.6598 1.6643 1.6643 -0.0045 -0.27%
2026-01-15 006809 泰康香港银行指数A 1.6643 1.6643 1.6534 1.6534 0.0109 0.66%
2026-01-14 006809 泰康香港银行指数A 1.6534 1.6534 1.6589 1.6589 -0.0055 -0.33%
2026-01-13 006809 泰康香港银行指数A 1.6589 1.6589 1.6419 1.6419 0.0170 1.04%
2026-01-12 006809 泰康香港银行指数A 1.6419 1.6419 1.6314 1.6314 0.0105 0.64%
2026-01-09 006809 泰康香港银行指数A 1.6314 1.6314 1.6336 1.6336 -0.0022 -0.13%
2026-01-08 006809 泰康香港银行指数A 1.6336 1.6336 1.6512 1.6512 -0.0176 -1.07%
2026-01-07 006809 泰康香港银行指数A 1.6512 1.6512 1.6699 1.6699 -0.0187 -1.13%
2026-01-06 006809 泰康香港银行指数A 1.6699 1.6699 1.6574 1.6574 0.0125 0.75%
2026-01-05 006809 泰康香港银行指数A 1.6574 1.6574 1.6582 1.6582 -0.0008 -0.05%
2025-12-31 006809 泰康香港银行指数A 1.6582 1.6582 1.6657 1.6657 -0.0075 -0.45%
2025-12-30 006809 泰康香港银行指数A 1.6657 1.6657 1.6535 1.6535 0.0122 0.74%
2025-12-29 006809 泰康香港银行指数A 1.6535 1.6535 1.6489 1.6489 0.0046 0.28%
2025-12-26 006809 泰康香港银行指数A 1.6489 1.6489 1.6496 1.6496 -0.0007 -0.04%
2025-12-25 006809 泰康香港银行指数A 1.6496 1.6496 1.6513 1.6513 -0.0017 -0.10%
2025-12-24 006809 泰康香港银行指数A 1.6513 1.6513 1.6508 1.6508 0.0005 0.03%
2025-12-23 006809 泰康香港银行指数A 1.6508 1.6508 1.6411 1.6411 0.0097 0.59%
2025-12-22 006809 泰康香港银行指数A 1.6411 1.6411 1.6341 1.6341 0.0070 0.43%
2025-12-19 006809 泰康香港银行指数A 1.6341 1.6341 1.6300 1.6300 0.0041 0.25%
2025-12-18 006809 泰康香港银行指数A 1.6300 1.6300 1.6146 1.6146 0.0154 0.95%
2025-12-17 006809 泰康香港银行指数A 1.6146 1.6146 1.6070 1.6070 0.0076 0.47%
2025-12-16 006809 泰康香港银行指数A 1.6070 1.6070 1.6257 1.6257 -0.0187 -1.15%
2025-12-15 006809 泰康香港银行指数A 1.6257 1.6257 1.6399 1.6399 -0.0142 -0.87%
2025-12-12 006809 泰康香港银行指数A 1.6399 1.6399 1.6252 1.6252 0.0147 0.90%
2025-12-11 006809 泰康香港银行指数A 1.6252 1.6252 1.6157 1.6157 0.0095 0.59%
2025-12-10 006809 泰康香港银行指数A 1.6157 1.6157 1.6159 1.6159 -0.0002 -0.01%
2025-12-09 006809 泰康香港银行指数A 1.6159 1.6159 1.6139 1.6139 0.0020 0.12%
2025-12-08 006809 泰康香港银行指数A 1.6139 1.6139 1.6480 1.6480 -0.0341 -2.11%
2025-12-05 006809 泰康香港银行指数A 1.6480 1.6480 1.6414 1.6414 0.0066 0.40%
2025-12-04 006809 泰康香港银行指数A 1.6414 1.6414 1.6336 1.6336 0.0078 0.48%
2025-12-03 006809 泰康香港银行指数A 1.6336 1.6336 1.6478 1.6478 -0.0142 -0.86%
2025-12-02 006809 泰康香港银行指数A 1.6478 1.6478 1.6486 1.6486 -0.0008 -0.05%
2025-12-01 006809 泰康香港银行指数A 1.6486 1.6486 1.6450 1.6450 0.0036 0.22%
2025-11-28 006809 泰康香港银行指数A 1.6450 1.6450 1.6516 1.6516 -0.0066 -0.40%
2025-11-27 006809 泰康香港银行指数A 1.6516 1.6516 1.6471 1.6471 0.0045 0.27%
2025-11-26 006809 泰康香港银行指数A 1.6471 1.6471 1.6460 1.6460 0.0011 0.07%
2025-11-25 006809 泰康香港银行指数A 1.6460 1.6460 1.6378 1.6378 0.0082 0.50%
2025-11-24 006809 泰康香港银行指数A 1.6378 1.6378 1.6174 1.6174 0.0204 1.26%
2025-11-21 006809 泰康香港银行指数A 1.6174 1.6174 1.6469 1.6469 -0.0295 -1.79%
2025-11-20 006809 泰康香港银行指数A 1.6469 1.6469 1.6339 1.6339 0.0130 0.80%
2025-11-19 006809 泰康香港银行指数A 1.6339 1.6339 1.6429 1.6429 -0.0090 -0.55%
2025-11-18 006809 泰康香港银行指数A 1.6429 1.6429 1.6668 1.6668 -0.0239 -1.43%
2025-11-17 006809 泰康香港银行指数A 1.6668 1.6668 1.6789 1.6789 -0.0121 -0.72%
2025-11-14 006809 泰康香港银行指数A 1.6789 1.6789 1.6919 1.6919 -0.0130 -0.77%
2025-11-13 006809 泰康香港银行指数A 1.6919 1.6919 1.6896 1.6896 0.0023 0.14%
2025-11-12 006809 泰康香港银行指数A 1.6896 1.6896 1.6768 1.6768 0.0128 0.76%
2025-11-11 006809 泰康香港银行指数A 1.6768 1.6768 1.6612 1.6612 0.0156 0.94%
2025-11-10 006809 泰康香港银行指数A 1.6612 1.6612 1.6436 1.6436 0.0176 1.07%
2025-11-07 006809 泰康香港银行指数A 1.6436 1.6436 1.6450 1.6450 -0.0014 -0.09%
2025-11-06 006809 泰康香港银行指数A 1.6450 1.6450 1.6290 1.6290 0.0160 0.98%
2025-11-05 006809 泰康香港银行指数A 1.6290 1.6290 1.6283 1.6283 0.0007 0.04%
2025-11-04 006809 泰康香港银行指数A 1.6283 1.6283 1.6178 1.6178 0.0105 0.65%
2025-11-03 006809 泰康香港银行指数A 1.6178 1.6178 1.5926 1.5926 0.0252 1.58%
2025-10-31 006809 泰康香港银行指数A 1.5926 1.5926 1.6055 1.6055 -0.0129 -0.80%
2025-10-30 006809 泰康香港银行指数A 1.6055 1.6055 1.6046 1.6046 0.0009 0.06%
2025-10-29 006809 泰康香港银行指数A 1.6046 1.6046 1.6051 1.6051 -0.0005 -0.03%
2025-10-28 006809 泰康香港银行指数A 1.6051 1.6051 1.5873 1.5873 0.0178 1.12%
2025-10-27 006809 泰康香港银行指数A 1.5873 1.5873 1.5872 1.5872 0.0001 0.01%
2025-10-24 006809 泰康香港银行指数A 1.5872 1.5872 1.5819 1.5819 0.0053 0.34%
2025-10-23 006809 泰康香港银行指数A 1.5819 1.5819 1.5694 1.5694 0.0125 0.80%
2025-10-22 006809 泰康香港银行指数A 1.5694 1.5694 1.5673 1.5673 0.0021 0.13%
2025-10-21 006809 泰康香港银行指数A 1.5673 1.5673 1.5586 1.5586 0.0087 0.56%
2025-10-20 006809 泰康香港银行指数A 1.5586 1.5586 1.5387 1.5387 0.0199 1.29%
2025-10-17 006809 泰康香港银行指数A 1.5387 1.5387 1.5562 1.5562 -0.0175 -1.12%
2025-10-16 006809 泰康香港银行指数A 1.5562 1.5562 1.5401 1.5401 0.0161 1.05%
2025-10-15 006809 泰康香港银行指数A 1.5401 1.5401 1.5276 1.5276 0.0125 0.82%
2025-10-14 006809 泰康香港银行指数A 1.5276 1.5276 1.5153 1.5153 0.0123 0.81%
2025-10-13 006809 泰康香港银行指数A 1.5153 1.5153 1.5188 1.5188 -0.0035 -0.23%
2025-10-10 006809 泰康香港银行指数A 1.5188 1.5188 1.5211 1.5211 -0.0023 -0.15%
2025-10-09 006809 泰康香港银行指数A 1.5211 1.5211 1.5260 1.5260 -0.0049 -0.32%
2025-09-30 006809 泰康香港银行指数A 1.5260 1.5260 1.5262 1.5262 -0.0002 -0.01%
2025-09-29 006809 泰康香港银行指数A 1.5262 1.5262 1.5112 1.5112 0.0150 0.99%
2025-09-26 006809 泰康香港银行指数A 1.5112 1.5112 1.5033 1.5033 0.0079 0.53%
2025-09-25 006809 泰康香港银行指数A 1.5033 1.5033 1.5289 1.5289 -0.0256 -1.67%
2025-09-24 006809 泰康香港银行指数A 1.5289 1.5289 1.5336 1.5336 -0.0047 -0.31%
2025-09-23 006809 泰康香港银行指数A 1.5336 1.5336 1.5254 1.5254 0.0082 0.54%
2025-09-22 006809 泰康香港银行指数A 1.5254 1.5254 1.5407 1.5407 -0.0153 -0.99%
2025-09-19 006809 泰康香港银行指数A 1.5407 1.5407 1.5469 1.5469 -0.0062 -0.40%
2025-09-18 006809 泰康香港银行指数A 1.5469 1.5469 1.5593 1.5593 -0.0124 -0.80%
2025-09-17 006809 泰康香港银行指数A 1.5593 1.5593 1.5613 1.5613 -0.0020 -0.13%
2025-09-16 006809 泰康香港银行指数A 1.5613 1.5613 1.5629 1.5629 -0.0016 -0.10%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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