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泰康香港银行指数A - 基金主页(代码:006809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9791 0.0206 1.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6412 0.0123 0.7535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9791
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1861亿
最近资产：1.35亿
基金公司：泰康资产
基金经理：袁帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.40%	-0.47%	5.52%	6.95%	23.50%	83.81%	110.40%	62.31%
同类排名	391/4773	199/5462	68/5421	229/5209	315/4366	750/2954	109/2253	-

泰康香港银行指数A(006809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9302	-2.53%
2026-09-14	1.9791	1.05%
2026-09-11	1.9585	-0.03%
2026-09-10	1.9591	0.64%
2026-09-09	1.9466	0.38%
2026-09-08	1.9393	-0.48%

泰康香港银行指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	15.61%	2.94%
00939	建设银行	0.0000	13.83%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	12.72%	1.57%
02888	渣打集团	0.0000	8.48%	5.33%
03988	中国银行	0.0000	7.61%	2.18%
03968	招商银行	0.0000	7.59%	2.37%
01288	农业银行	0.0000	7.47%	1.35%
02388	中银香港	0.0000	7.21%	1.94%
03328	交通银行	0.0000	5.66%	1.95%
00998	中信银行	0.0000	2.85%	4.55%

泰康香港银行指数A(006809)基金档案

基金代码	006809	基金简称	泰康香港银行指数A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-12	成立日期	2019-04-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	袁帅	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	1.35亿	最近份额	1.1861亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%