泰康香港银行指数A基金净值查询(006809)

今天最新净值 1.9302 -0.0489 -2.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6412 0.0123 0.7535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9302
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1861亿
最近资产：1.35亿
基金公司：泰康资产
基金经理：袁帅

近一季泰康香港银行指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康香港银行指数A(006809)基金累计收益率7.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006809	泰康香港银行指数A	1.9302	1.9302	1.9791	1.9791	-0.0489	-2.53%
2026-09-14	006809	泰康香港银行指数A	1.9791	1.9791	1.9585	1.9585	0.0206	1.05%
2026-09-11	006809	泰康香港银行指数A	1.9585	1.9585	1.9591	1.9591	-0.0006	-0.03%
2026-09-10	006809	泰康香港银行指数A	1.9591	1.9591	1.9466	1.9466	0.0125	0.64%
2026-09-09	006809	泰康香港银行指数A	1.9466	1.9466	1.9393	1.9393	0.0073	0.38%
2026-09-08	006809	泰康香港银行指数A	1.9393	1.9393	1.9486	1.9486	-0.0093	-0.48%
2026-09-07	006809	泰康香港银行指数A	1.9486	1.9486	1.9738	1.9738	-0.0252	-1.29%
2026-09-04	006809	泰康香港银行指数A	1.9738	1.9738	1.9383	1.9383	0.0355	1.83%
2026-09-03	006809	泰康香港银行指数A	1.9383	1.9383	1.9534	1.9534	-0.0151	-0.77%
2026-09-02	006809	泰康香港银行指数A	1.9534	1.9534	1.9401	1.9401	0.0133	0.69%

2026-09-01	006809	泰康香港银行指数A	1.9401	1.9401	1.9260	1.9260	0.0141	0.73%
2026-08-31	006809	泰康香港银行指数A	1.9260	1.9260	1.8831	1.8831	0.0429	2.28%
2026-08-28	006809	泰康香港银行指数A	1.8831	1.8831	1.8836	1.8836	-0.0005	-0.03%
2026-08-27	006809	泰康香港银行指数A	1.8836	1.8836	1.8889	1.8889	-0.0053	-0.28%
2026-08-26	006809	泰康香港银行指数A	1.8889	1.8889	1.8923	1.8923	-0.0034	-0.18%
2026-08-25	006809	泰康香港银行指数A	1.8923	1.8923	1.8849	1.8849	0.0074	0.39%
2026-08-24	006809	泰康香港银行指数A	1.8849	1.8849	1.8924	1.8924	-0.0075	-0.40%
2026-08-21	006809	泰康香港银行指数A	1.8924	1.8924	1.8760	1.8760	0.0164	0.87%
2026-08-20	006809	泰康香港银行指数A	1.8760	1.8760	1.8667	1.8667	0.0093	0.50%
2026-08-19	006809	泰康香港银行指数A	1.8667	1.8667	1.8531	1.8531	0.0136	0.73%
2026-08-18	006809	泰康香港银行指数A	1.8531	1.8531	1.8473	1.8473	0.0058	0.31%
2026-08-17	006809	泰康香港银行指数A	1.8473	1.8473	1.8292	1.8292	0.0181	0.99%
2026-08-14	006809	泰康香港银行指数A	1.8292	1.8292	1.8467	1.8467	-0.0175	-0.95%
2026-08-13	006809	泰康香港银行指数A	1.8467	1.8467	1.8271	1.8271	0.0196	1.07%
2026-08-12	006809	泰康香港银行指数A	1.8271	1.8271	1.8385	1.8385	-0.0114	-0.62%

2026-08-11	006809	泰康香港银行指数A	1.8385	1.8385	1.8472	1.8472	-0.0087	-0.47%
2026-08-10	006809	泰康香港银行指数A	1.8472	1.8472	1.8330	1.8330	0.0142	0.77%
2026-08-07	006809	泰康香港银行指数A	1.8330	1.8330	1.8448	1.8448	-0.0118	-0.64%
2026-08-06	006809	泰康香港银行指数A	1.8448	1.8448	1.8502	1.8502	-0.0054	-0.29%
2026-08-05	006809	泰康香港银行指数A	1.8502	1.8502	1.8712	1.8712	-0.0210	-1.14%
2026-08-04	006809	泰康香港银行指数A	1.8712	1.8712	1.9119	1.9119	-0.0407	-2.18%
2026-08-03	006809	泰康香港银行指数A	1.9119	1.9119	1.9157	1.9157	-0.0038	-0.20%
2026-07-31	006809	泰康香港银行指数A	1.9157	1.9157	1.9206	1.9206	-0.0049	-0.26%
2026-07-30	006809	泰康香港银行指数A	1.9206	1.9206	1.9005	1.9005	0.0201	1.06%
2026-07-29	006809	泰康香港银行指数A	1.9005	1.9005	1.8757	1.8757	0.0248	1.32%
2026-07-28	006809	泰康香港银行指数A	1.8757	1.8757	1.8616	1.8616	0.0141	0.76%
2026-07-27	006809	泰康香港银行指数A	1.8616	1.8616	1.8395	1.8395	0.0221	1.20%
2026-07-24	006809	泰康香港银行指数A	1.8395	1.8395	1.8277	1.8277	0.0118	0.65%
2026-07-23	006809	泰康香港银行指数A	1.8277	1.8277	1.7957	1.7957	0.0320	1.78%
2026-07-22	006809	泰康香港银行指数A	1.7957	1.7957	1.7892	1.7892	0.0065	0.36%
2026-07-21	006809	泰康香港银行指数A	1.7892	1.7892	1.8103	1.8103	-0.0211	-1.17%
2026-07-20	006809	泰康香港银行指数A	1.8103	1.8103	1.7678	1.7678	0.0425	2.40%
2026-07-17	006809	泰康香港银行指数A	1.7678	1.7678	1.7610	1.7610	0.0068	0.39%
2026-07-16	006809	泰康香港银行指数A	1.7610	1.7610	1.7509	1.7509	0.0101	0.58%
2026-07-15	006809	泰康香港银行指数A	1.7509	1.7509	1.7437	1.7437	0.0072	0.41%
2026-07-14	006809	泰康香港银行指数A	1.7437	1.7437	1.7461	1.7461	-0.0024	-0.14%
2026-07-13	006809	泰康香港银行指数A	1.7461	1.7461	1.7313	1.7313	0.0148	0.85%
2026-07-10	006809	泰康香港银行指数A	1.7313	1.7313	1.7219	1.7219	0.0094	0.55%
2026-07-09	006809	泰康香港银行指数A	1.7219	1.7219	1.7461	1.7461	-0.0242	-1.41%
2026-07-08	006809	泰康香港银行指数A	1.7461	1.7461	1.6969	1.6969	0.0492	2.90%
2026-07-07	006809	泰康香港银行指数A	1.6969	1.6969	1.6901	1.6901	0.0068	0.40%
2026-07-06	006809	泰康香港银行指数A	1.6901	1.6901	1.6827	1.6827	0.0074	0.44%
2026-07-03	006809	泰康香港银行指数A	1.6827	1.6827	1.6726	1.6726	0.0101	0.60%
2026-07-02	006809	泰康香港银行指数A	1.6726	1.6726	1.6699	1.6699	0.0027	0.16%
2026-07-01	006809	泰康香港银行指数A	1.6699	1.6699	1.6712	1.6712	-0.0013	-0.08%
2026-06-30	006809	泰康香港银行指数A	1.6712	1.6712	1.6949	1.6949	-0.0237	-1.42%
2026-06-29	006809	泰康香港银行指数A	1.6949	1.6949	1.6986	1.6986	-0.0037	-0.22%
2026-06-26	006809	泰康香港银行指数A	1.6986	1.6986	1.7053	1.7053	-0.0067	-0.39%
2026-06-25	006809	泰康香港银行指数A	1.7053	1.7053	1.7354	1.7354	-0.0301	-1.77%
2026-06-24	006809	泰康香港银行指数A	1.7354	1.7354	1.7631	1.7631	-0.0277	-1.60%
2026-06-23	006809	泰康香港银行指数A	1.7631	1.7631	1.7547	1.7547	0.0084	0.48%
2026-06-22	006809	泰康香港银行指数A	1.7547	1.7547	1.7587	1.7587	-0.0040	-0.23%
2026-06-18	006809	泰康香港银行指数A	1.7587	1.7587	1.7793	1.7793	-0.0206	-1.16%
2026-06-17	006809	泰康香港银行指数A	1.7793	1.7793	1.8047	1.8047	-0.0254	-1.43%

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%