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泰康稳健增利债券A - 基金主页(代码:002245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4802 -0.0002 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4690 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4802
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.0050亿
最近资产：11.21亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：蒋利娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	-0.01%	-0.01%	0.24%	2.17%	5.70%	9.11%	47.10%
同类排名	488/834	610/848	479/852	434/850	431/805	336/689	351/599	-

泰康稳健增利债券A(002245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4805	0.02%
2026-09-15	1.4802	-0.01%
2026-09-14	1.4804	0.05%
2026-09-11	1.4796	-0.02%
2026-09-10	1.4799	-0.05%
2026-09-09	1.4806	-0.03%

泰康稳健增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	27.0400	0.11%	0.82%

泰康稳健增利债券A(002245)基金档案

基金代码	002245	基金简称	泰康稳健增利债券A	基金全称
发行日期	2016-01-18~2016-01-29	成立日期	2016-02-03	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	蒋利娟	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	11.21亿元	最近份额	30.0050亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%
泰康信用精选债券C	1.1664	0.03%
泰康长江经济带债券A	1.0595	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%