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泰康稳健增利债券A基金净值查询(002245)

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今天最新净值 1.4806 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4690 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4806
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.0050亿
  • 最近资产：11.21亿元
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：蒋利娟
今年以来泰康稳健增利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,泰康稳健增利债券A(002245)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 002245 泰康稳健增利债券A 1.4812 1.4812 1.4806 1.4806 0.0006 0.04%
2026-09-17 002245 泰康稳健增利债券A 1.4806 1.4806 1.4805 1.4805 0.0001 0.01%
2026-09-16 002245 泰康稳健增利债券A 1.4805 1.4805 1.4802 1.4802 0.0003 0.02%
2026-09-15 002245 泰康稳健增利债券A 1.4802 1.4802 1.4804 1.4804 -0.0002 -0.01%
2026-09-14 002245 泰康稳健增利债券A 1.4804 1.4804 1.4796 1.4796 0.0008 0.05%
2026-09-11 002245 泰康稳健增利债券A 1.4796 1.4796 1.4799 1.4799 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 002245 泰康稳健增利债券A 1.4799 1.4799 1.4806 1.4806 -0.0007 -0.05%
2026-09-09 002245 泰康稳健增利债券A 1.4806 1.4806 1.4811 1.4811 -0.0005 -0.03%
2026-09-08 002245 泰康稳健增利债券A 1.4811 1.4811 1.4811 1.4811 0.0000 0.00%
2026-09-07 002245 泰康稳健增利债券A 1.4811 1.4811 1.4810 1.4810 0.0001 0.01%
2026-09-04 002245 泰康稳健增利债券A 1.4810 1.4810 1.4809 1.4809 0.0001 0.01%
2026-09-03 002245 泰康稳健增利债券A 1.4809 1.4809 1.4810 1.4810 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 002245 泰康稳健增利债券A 1.4810 1.4810 1.4813 1.4813 -0.0003 -0.02%
2026-09-01 002245 泰康稳健增利债券A 1.4813 1.4813 1.4810 1.4810 0.0003 0.02%
2026-08-31 002245 泰康稳健增利债券A 1.4810 1.4810 1.4816 1.4816 -0.0006 -0.04%
2026-08-28 002245 泰康稳健增利债券A 1.4816 1.4816 1.4819 1.4819 -0.0003 -0.02%
2026-08-27 002245 泰康稳健增利债券A 1.4819 1.4819 1.4823 1.4823 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 002245 泰康稳健增利债券A 1.4823 1.4823 1.4819 1.4819 0.0004 0.03%
2026-08-25 002245 泰康稳健增利债券A 1.4819 1.4819 1.4811 1.4811 0.0008 0.05%
2026-08-24 002245 泰康稳健增利债券A 1.4811 1.4811 1.4808 1.4808 0.0003 0.02%
2026-08-21 002245 泰康稳健增利债券A 1.4808 1.4808 1.4811 1.4811 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 002245 泰康稳健增利债券A 1.4811 1.4811 1.4812 1.4812 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 002245 泰康稳健增利债券A 1.4812 1.4812 1.4822 1.4822 -0.0010 -0.07%
2026-08-18 002245 泰康稳健增利债券A 1.4822 1.4822 1.4815 1.4815 0.0007 0.05%
2026-08-17 002245 泰康稳健增利债券A 1.4815 1.4815 1.4806 1.4806 0.0009 0.06%
2026-08-14 002245 泰康稳健增利债券A 1.4806 1.4806 1.4808 1.4808 -0.0002 -0.01%
2026-08-13 002245 泰康稳健增利债券A 1.4808 1.4808 1.4815 1.4815 -0.0007 -0.05%
2026-08-12 002245 泰康稳健增利债券A 1.4815 1.4815 1.4822 1.4822 -0.0007 -0.05%
2026-08-11 002245 泰康稳健增利债券A 1.4822 1.4822 1.4824 1.4824 -0.0002 -0.01%
2026-08-10 002245 泰康稳健增利债券A 1.4824 1.4824 1.4824 1.4824 0.0000 0.00%
2026-08-07 002245 泰康稳健增利债券A 1.4824 1.4824 1.4823 1.4823 0.0001 0.01%
2026-08-06 002245 泰康稳健增利债券A 1.4823 1.4823 1.4829 1.4829 -0.0006 -0.04%
2026-08-05 002245 泰康稳健增利债券A 1.4829 1.4829 1.4826 1.4826 0.0003 0.02%
2026-08-04 002245 泰康稳健增利债券A 1.4826 1.4826 1.4824 1.4824 0.0002 0.01%
2026-08-03 002245 泰康稳健增利债券A 1.4824 1.4824 1.4820 1.4820 0.0004 0.03%
2026-07-31 002245 泰康稳健增利债券A 1.4820 1.4820 1.4813 1.4813 0.0007 0.05%
2026-07-30 002245 泰康稳健增利债券A 1.4813 1.4813 1.4810 1.4810 0.0003 0.02%
2026-07-29 002245 泰康稳健增利债券A 1.4810 1.4810 1.4802 1.4802 0.0008 0.05%
2026-07-28 002245 泰康稳健增利债券A 1.4802 1.4802 1.4809 1.4809 -0.0007 -0.05%
2026-07-27 002245 泰康稳健增利债券A 1.4809 1.4809 1.4798 1.4798 0.0011 0.07%
2026-07-24 002245 泰康稳健增利债券A 1.4798 1.4798 1.4805 1.4805 -0.0007 -0.05%
2026-07-23 002245 泰康稳健增利债券A 1.4805 1.4805 1.4803 1.4803 0.0002 0.01%
2026-07-22 002245 泰康稳健增利债券A 1.4803 1.4803 1.4795 1.4795 0.0008 0.05%
2026-07-21 002245 泰康稳健增利债券A 1.4795 1.4795 1.4789 1.4789 0.0006 0.04%
2026-07-20 002245 泰康稳健增利债券A 1.4789 1.4789 1.4782 1.4782 0.0007 0.05%
2026-07-17 002245 泰康稳健增利债券A 1.4782 1.4782 1.4779 1.4779 0.0003 0.02%
2026-07-16 002245 泰康稳健增利债券A 1.4779 1.4779 1.4780 1.4780 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 002245 泰康稳健增利债券A 1.4780 1.4780 1.4773 1.4773 0.0007 0.05%
2026-07-14 002245 泰康稳健增利债券A 1.4773 1.4773 1.4762 1.4762 0.0011 0.07%
2026-07-13 002245 泰康稳健增利债券A 1.4762 1.4762 1.4770 1.4770 -0.0008 -0.05%
2026-07-10 002245 泰康稳健增利债券A 1.4770 1.4770 1.4765 1.4765 0.0005 0.03%
2026-07-09 002245 泰康稳健增利债券A 1.4765 1.4765 1.4768 1.4768 -0.0003 -0.02%
2026-07-08 002245 泰康稳健增利债券A 1.4768 1.4768 1.4766 1.4766 0.0002 0.01%
2026-07-07 002245 泰康稳健增利债券A 1.4766 1.4766 1.4773 1.4773 -0.0007 -0.05%
2026-07-06 002245 泰康稳健增利债券A 1.4773 1.4773 1.4763 1.4763 0.0010 0.07%
2026-07-03 002245 泰康稳健增利债券A 1.4763 1.4763 1.4754 1.4754 0.0009 0.06%
2026-07-02 002245 泰康稳健增利债券A 1.4754 1.4754 1.4748 1.4748 0.0006 0.04%
2026-07-01 002245 泰康稳健增利债券A 1.4748 1.4748 1.4746 1.4746 0.0002 0.01%
2026-06-30 002245 泰康稳健增利债券A 1.4746 1.4746 1.4745 1.4745 0.0001 0.01%
2026-06-29 002245 泰康稳健增利债券A 1.4745 1.4745 1.4742 1.4742 0.0003 0.02%
2026-06-26 002245 泰康稳健增利债券A 1.4742 1.4742 1.4746 1.4746 -0.0004 -0.03%
2026-06-25 002245 泰康稳健增利债券A 1.4746 1.4746 1.4747 1.4747 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 002245 泰康稳健增利债券A 1.4747 1.4747 1.4752 1.4752 -0.0005 -0.03%
2026-06-23 002245 泰康稳健增利债券A 1.4752 1.4752 1.4759 1.4759 -0.0007 -0.05%
2026-06-22 002245 泰康稳健增利债券A 1.4759 1.4759 1.4761 1.4761 -0.0002 -0.01%
2026-06-18 002245 泰康稳健增利债券A 1.4761 1.4761 1.4768 1.4768 -0.0007 -0.05%
2026-06-17 002245 泰康稳健增利债券A 1.4768 1.4768 1.4769 1.4769 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 002245 泰康稳健增利债券A 1.4769 1.4769 1.4763 1.4763 0.0006 0.04%
2026-06-15 002245 泰康稳健增利债券A 1.4763 1.4763 1.4755 1.4755 0.0008 0.05%
2026-06-12 002245 泰康稳健增利债券A 1.4755 1.4755 1.4745 1.4745 0.0010 0.07%
2026-06-11 002245 泰康稳健增利债券A 1.4745 1.4745 1.4751 1.4751 -0.0006 -0.04%
2026-06-10 002245 泰康稳健增利债券A 1.4751 1.4751 1.4762 1.4762 -0.0011 -0.07%
2026-06-09 002245 泰康稳健增利债券A 1.4762 1.4762 1.4765 1.4765 -0.0003 -0.02%
2026-06-08 002245 泰康稳健增利债券A 1.4765 1.4765 1.4772 1.4772 -0.0007 -0.05%
2026-06-05 002245 泰康稳健增利债券A 1.4772 1.4772 1.4773 1.4773 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 002245 泰康稳健增利债券A 1.4773 1.4773 1.4777 1.4777 -0.0004 -0.03%
2026-06-03 002245 泰康稳健增利债券A 1.4777 1.4777 1.4782 1.4782 -0.0005 -0.03%
2026-06-02 002245 泰康稳健增利债券A 1.4782 1.4782 1.4783 1.4783 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 002245 泰康稳健增利债券A 1.4783 1.4783 1.4772 1.4772 0.0011 0.07%
2026-05-29 002245 泰康稳健增利债券A 1.4772 1.4772 1.4768 1.4768 0.0004 0.03%
2026-05-28 002245 泰康稳健增利债券A 1.4768 1.4768 1.4761 1.4761 0.0007 0.05%
2026-05-27 002245 泰康稳健增利债券A 1.4761 1.4761 1.4758 1.4758 0.0003 0.02%
2026-05-26 002245 泰康稳健增利债券A 1.4758 1.4758 1.4760 1.4760 -0.0002 -0.01%
2026-05-25 002245 泰康稳健增利债券A 1.4760 1.4760 1.4760 1.4760 0.0000 0.00%
2026-05-22 002245 泰康稳健增利债券A 1.4760 1.4760 1.4766 1.4766 -0.0006 -0.04%
2026-05-21 002245 泰康稳健增利债券A 1.4766 1.4766 1.4771 1.4771 -0.0005 -0.03%
2026-05-20 002245 泰康稳健增利债券A 1.4771 1.4771 1.4774 1.4774 -0.0003 -0.02%
2026-05-19 002245 泰康稳健增利债券A 1.4774 1.4774 1.4759 1.4759 0.0015 0.10%
2026-05-18 002245 泰康稳健增利债券A 1.4759 1.4759 1.4760 1.4760 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 002245 泰康稳健增利债券A 1.4760 1.4760 1.4763 1.4763 -0.0003 -0.02%
2026-05-14 002245 泰康稳健增利债券A 1.4763 1.4763 1.4776 1.4776 -0.0013 -0.09%
2026-05-13 002245 泰康稳健增利债券A 1.4776 1.4776 1.4771 1.4771 0.0005 0.03%
2026-05-12 002245 泰康稳健增利债券A 1.4771 1.4771 1.4776 1.4776 -0.0005 -0.03%
2026-05-11 002245 泰康稳健增利债券A 1.4776 1.4776 1.4771 1.4771 0.0005 0.03%
2026-05-08 002245 泰康稳健增利债券A 1.4771 1.4771 1.4769 1.4769 0.0002 0.01%
2026-04-30 002245 泰康稳健增利债券A 1.4765 1.4765 1.4766 1.4766 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 002245 泰康稳健增利债券A 1.4766 1.4766 1.4757 1.4757 0.0009 0.06%
2026-04-28 002245 泰康稳健增利债券A 1.4757 1.4757 1.4756 1.4756 0.0001 0.01%
2026-04-27 002245 泰康稳健增利债券A 1.4756 1.4756 1.4759 1.4759 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 002245 泰康稳健增利债券A 1.4759 1.4759 1.4765 1.4765 -0.0006 -0.04%
2026-04-23 002245 泰康稳健增利债券A 1.4765 1.4765 1.4770 1.4770 -0.0005 -0.03%
2026-04-22 002245 泰康稳健增利债券A 1.4770 1.4770 1.4764 1.4764 0.0006 0.04%
2026-04-21 002245 泰康稳健增利债券A 1.4764 1.4764 1.4763 1.4763 0.0001 0.01%
2026-04-20 002245 泰康稳健增利债券A 1.4763 1.4763 1.4762 1.4762 0.0001 0.01%
2026-04-17 002245 泰康稳健增利债券A 1.4762 1.4762 1.4759 1.4759 0.0003 0.02%
2026-04-16 002245 泰康稳健增利债券A 1.4759 1.4759 1.4751 1.4751 0.0008 0.05%
2026-04-15 002245 泰康稳健增利债券A 1.4751 1.4751 1.4752 1.4752 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 002245 泰康稳健增利债券A 1.4752 1.4752 1.4741 1.4741 0.0011 0.07%
2026-04-13 002245 泰康稳健增利债券A 1.4741 1.4741 1.4742 1.4742 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 002245 泰康稳健增利债券A 1.4742 1.4742 1.4748 1.4748 -0.0006 -0.04%
2026-04-09 002245 泰康稳健增利债券A 1.4748 1.4748 1.4755 1.4755 -0.0007 -0.05%
2026-04-08 002245 泰康稳健增利债券A 1.4755 1.4755 1.4727 1.4727 0.0028 0.19%
2026-04-07 002245 泰康稳健增利债券A 1.4727 1.4727 1.4716 1.4716 0.0011 0.07%
2026-04-03 002245 泰康稳健增利债券A 1.4716 1.4716 1.4708 1.4708 0.0008 0.05%
2026-04-02 002245 泰康稳健增利债券A 1.4708 1.4708 1.4715 1.4715 -0.0007 -0.05%
2026-04-01 002245 泰康稳健增利债券A 1.4715 1.4715 1.4696 1.4696 0.0019 0.13%
2026-03-31 002245 泰康稳健增利债券A 1.4696 1.4696 1.4705 1.4705 -0.0009 -0.06%
2026-03-30 002245 泰康稳健增利债券A 1.4705 1.4705 1.4710 1.4710 -0.0005 -0.03%
2026-03-27 002245 泰康稳健增利债券A 1.4710 1.4710 1.4706 1.4706 0.0004 0.03%
2026-03-26 002245 泰康稳健增利债券A 1.4706 1.4706 1.4716 1.4716 -0.0010 -0.07%
2026-03-25 002245 泰康稳健增利债券A 1.4716 1.4716 1.4704 1.4704 0.0012 0.08%
2026-03-24 002245 泰康稳健增利债券A 1.4704 1.4704 1.4678 1.4678 0.0026 0.18%
2026-03-23 002245 泰康稳健增利债券A 1.4678 1.4678 1.4688 1.4688 -0.0010 -0.07%
2026-03-20 002245 泰康稳健增利债券A 1.4688 1.4688 1.4695 1.4695 -0.0007 -0.05%
2026-03-19 002245 泰康稳健增利债券A 1.4695 1.4695 1.4705 1.4705 -0.0010 -0.07%
2026-03-18 002245 泰康稳健增利债券A 1.4705 1.4705 1.4690 1.4690 0.0015 0.10%
2026-03-17 002245 泰康稳健增利债券A 1.4690 1.4690 1.4701 1.4701 -0.0011 -0.07%
2026-03-16 002245 泰康稳健增利债券A 1.4701 1.4701 1.4710 1.4710 -0.0009 -0.06%
2026-03-13 002245 泰康稳健增利债券A 1.4710 1.4710 1.4717 1.4717 -0.0007 -0.05%
2026-03-12 002245 泰康稳健增利债券A 1.4717 1.4717 1.4725 1.4725 -0.0008 -0.05%
2026-03-11 002245 泰康稳健增利债券A 1.4725 1.4725 1.4718 1.4718 0.0007 0.05%
2026-03-10 002245 泰康稳健增利债券A 1.4718 1.4718 1.4711 1.4711 0.0007 0.05%
2026-03-09 002245 泰康稳健增利债券A 1.4711 1.4711 1.4721 1.4721 -0.0010 -0.07%
2026-03-06 002245 泰康稳健增利债券A 1.4721 1.4721 1.4714 1.4714 0.0007 0.05%
2026-03-05 002245 泰康稳健增利债券A 1.4714 1.4714 1.4714 1.4714 0.0000 0.00%
2026-03-04 002245 泰康稳健增利债券A 1.4714 1.4714 1.4711 1.4711 0.0003 0.02%
2026-03-03 002245 泰康稳健增利债券A 1.4711 1.4711 1.4716 1.4716 -0.0005 -0.03%
2026-03-02 002245 泰康稳健增利债券A 1.4716 1.4716 1.4706 1.4706 0.0010 0.07%
2026-02-27 002245 泰康稳健增利债券A 1.4706 1.4706 1.4699 1.4699 0.0007 0.05%
2026-02-26 002245 泰康稳健增利债券A 1.4699 1.4699 1.4717 1.4717 -0.0018 -0.12%
2026-02-25 002245 泰康稳健增利债券A 1.4717 1.4717 1.4722 1.4722 -0.0005 -0.03%
2026-02-24 002245 泰康稳健增利债券A 1.4722 1.4722 1.4710 1.4710 0.0012 0.08%
2026-02-13 002245 泰康稳健增利债券A 1.4710 1.4710 1.4713 1.4713 -0.0003 -0.02%
2026-02-12 002245 泰康稳健增利债券A 1.4713 1.4713 1.4709 1.4709 0.0004 0.03%
2026-02-11 002245 泰康稳健增利债券A 1.4709 1.4709 1.4702 1.4702 0.0007 0.05%
2026-02-10 002245 泰康稳健增利债券A 1.4702 1.4702 1.4701 1.4701 0.0001 0.01%
2026-02-09 002245 泰康稳健增利债券A 1.4701 1.4701 1.4683 1.4683 0.0018 0.12%
2026-02-06 002245 泰康稳健增利债券A 1.4683 1.4683 1.4669 1.4669 0.0014 0.10%
2026-02-05 002245 泰康稳健增利债券A 1.4669 1.4669 1.4672 1.4672 -0.0003 -0.02%
2026-02-04 002245 泰康稳健增利债券A 1.4672 1.4672 1.4666 1.4666 0.0006 0.04%
2026-02-03 002245 泰康稳健增利债券A 1.4666 1.4666 1.4647 1.4647 0.0019 0.13%
2026-02-02 002245 泰康稳健增利债券A 1.4647 1.4647 1.4666 1.4666 -0.0019 -0.13%
2026-01-30 002245 泰康稳健增利债券A 1.4666 1.4666 1.4681 1.4681 -0.0015 -0.10%
2026-01-29 002245 泰康稳健增利债券A 1.4681 1.4681 1.4683 1.4683 -0.0002 -0.01%
2026-01-28 002245 泰康稳健增利债券A 1.4683 1.4683 1.4675 1.4675 0.0008 0.05%
2026-01-27 002245 泰康稳健增利债券A 1.4675 1.4675 1.4678 1.4678 -0.0003 -0.02%
2026-01-26 002245 泰康稳健增利债券A 1.4678 1.4678 1.4685 1.4685 -0.0007 -0.05%
2026-01-23 002245 泰康稳健增利债券A 1.4685 1.4685 1.4669 1.4669 0.0016 0.11%
2026-01-22 002245 泰康稳健增利债券A 1.4669 1.4669 1.4659 1.4659 0.0010 0.07%
2026-01-21 002245 泰康稳健增利债券A 1.4659 1.4659 1.4646 1.4646 0.0013 0.09%
2026-01-20 002245 泰康稳健增利债券A 1.4646 1.4646 1.4642 1.4642 0.0004 0.03%
2026-01-19 002245 泰康稳健增利债券A 1.4642 1.4642 1.4637 1.4637 0.0005 0.03%
2026-01-16 002245 泰康稳健增利债券A 1.4637 1.4637 1.4631 1.4631 0.0006 0.04%
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2026-01-14 002245 泰康稳健增利债券A 1.4629 1.4629 1.4628 1.4628 0.0001 0.01%
2026-01-13 002245 泰康稳健增利债券A 1.4628 1.4628 1.4634 1.4634 -0.0006 -0.04%
2026-01-12 002245 泰康稳健增利债券A 1.4634 1.4634 1.4620 1.4620 0.0014 0.10%
2026-01-09 002245 泰康稳健增利债券A 1.4620 1.4620 1.4610 1.4610 0.0010 0.07%
2026-01-08 002245 泰康稳健增利债券A 1.4610 1.4610 1.4604 1.4604 0.0006 0.04%
2026-01-07 002245 泰康稳健增利债券A 1.4604 1.4604 1.4609 1.4609 -0.0005 -0.03%
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2026-01-05 002245 泰康稳健增利债券A 1.4602 1.4602 1.4584 1.4584 0.0018 0.12%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.9074 3.87%
泰康医疗健康股票发起C 0.8872 3.86%
泰康研究精选股票发起C 1.8601 2.41%
泰康研究精选股票发起A 1.9042 2.40%
泰康沪港深价值优选混合 1.8378 2.11%
中证500ETF泰康 4.3166 1.89%
泰康沪港深精选 1.5192 1.88%
泰康均衡优选混合A 1.8354 1.42%
泰康均衡优选混合C 1.7852 1.42%
泰康优势精选三年持有期混合 1.4336 1.36%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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