泰康稳健增利债券A基金净值查询(002245)
今天最新净值
1.4804
0.0008 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4690
0.0000 -0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4804
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：30.0050亿
- 最近资产：11.21亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：蒋利娟
近一月,泰康稳健增利债券A(002245)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4802 |
1.4802 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4804 |
1.4804 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4796 |
1.4796 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4799 |
1.4799 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4806 |
1.4806 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4811 |
1.4811 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4811 |
1.4811 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4813 |
1.4813 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4819 |
1.4819 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4823 |
1.4823 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4819 |
1.4819 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4811 |
1.4811 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4808 |
1.4808 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4811 |
1.4811 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4812 |
1.4812 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4822 |
1.4822 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
1.4815 |
1.4815 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0009 |
0.06% |
