泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(011233)

今天最新净值 1.0207 -0.0040 -0.39% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0207
成立日期：2021-04-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.6696亿
最近资产：5.11亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近一月泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A|泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0207	1.0207	-0.0050	-0.49%
2026-09-10	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0247	1.0247	-0.0040	-0.39%
2026-09-09	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0238	1.0238	0.0009	0.09%
2026-09-08	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0262	1.0262	-0.0024	-0.23%
2026-09-07	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0195	1.0195	0.0067	0.66%
2026-09-04	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0240	1.0240	-0.0045	-0.44%
2026-09-03	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0225	1.0225	0.0015	0.15%
2026-09-02	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0299	1.0299	-0.0074	-0.72%
2026-09-01	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0356	1.0356	-0.0057	-0.55%
2026-08-31	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0322	1.0322	0.0034	0.33%

2026-08-28	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0342	1.0342	-0.0020	-0.19%
2026-08-27	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0248	1.0248	0.0094	0.91%
2026-08-26	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0215	1.0215	0.0033	0.32%
2026-08-25	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2026-08-24	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0293	1.0293	-0.0079	-0.77%
2026-08-21	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0264	1.0264	0.0029	0.28%
2026-08-20	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0220	1.0220	0.0044	0.43%
2026-08-19	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0466	1.0466	-0.0246	-2.41%
2026-08-18	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0486	1.0486	-0.0020	-0.19%
2026-08-17	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0338	1.0338	0.0148	1.41%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%
泰康产业升级混合C	2.8714	0.85%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%