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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:011233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0136 -0.0021 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0136
成立日期：2021-04-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.6696亿
最近资产：5.11亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	-1.23%	-1.95%	-2.80%	4.31%	22.71%	14.73%	5.31%
同类排名	128/267	92/282	100/282	125/282	94/254	195/233	142/199	-

泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0126	-0.10%
2026-09-14	1.0136	-0.21%
2026-09-11	1.0157	-0.49%
2026-09-10	1.0207	-0.39%
2026-09-09	1.0247	0.09%
2026-09-08	1.0238	-0.23%

泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)基金档案

基金代码	011233	基金简称	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-23	成立日期	2021-04-28	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	潘漪	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	5.11亿	最近份额	5.6696亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%