泰康丰盈债券A(泰康丰盈债券)基金净值查询(002986)
今天最新净值
1.5310
0.0010 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5289
0.0027 0.1760%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5310
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1140亿
- 最近资产：1.51亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任慧娟 傅洪哲 周妍
近一月,泰康丰盈债券A(002986)基金累计收益率-1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5406 |
1.5406 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0096 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5310 |
1.5310 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5315 |
1.5315 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0074 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5426 |
1.5426 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5502 |
1.5502 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5589 |
1.5589 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5661 |
1.5661 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5621 |
1.5621 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5667 |
1.5667 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0099 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5568 |
1.5568 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5616 |
1.5616 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5577 |
1.5577 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5599 |
1.5599 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0255 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5854 |
1.5854 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
002986 |
泰康丰盈债券A |
1.5875 |
1.5875 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0181 |
1.15% |
