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泰康安欣纯债债券C - 基金主页(代码:006979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0861 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2046
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0321亿
最近资产：22.79亿
基金公司：泰康资产
基金经理：吴斯泓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.03%	0.11%	0.57%	2.44%	4.54%	9.46%	19.91%
同类排名	135/268	37/266	80/268	151/268	128/268	121/253	85/234	-

泰康安欣纯债债券C(006979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0861	0.00%
2026-09-16	1.0861	0.03%
2026-09-15	1.0858	0.02%
2026-09-14	1.0856	0.01%
2026-09-11	1.0855	-0.02%
2026-09-10	1.0857	-0.01%

泰康安欣纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0105元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0454元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分红	每份派现金0.0316元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	分红	每份派现金0.0155元

泰康安欣纯债债券C(006979)基金档案

基金代码	006979	基金简称	泰康安欣纯债债券C	基金全称
发行日期	2019-07-19~2019-10-18	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴斯泓	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	22.79亿	最近份额	22.0321亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%