| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.90% | 0.01% | 0.09% | 0.51% | 2.35% | 4.22% | 8.55% | 52.44% |
| 同类排名 | 1406/2481 | 2212/2515 | 1634/2508 | 1427/2497 | 1226/2446 | 1294/2161 | 962/1718 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0366 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0366 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0364 | 0.05% |
| 2026-09-14 | 1.0359 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0361 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 1.0365 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0524元 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0541元 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0455元 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0582元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.9074 | 3.87% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8872 | 3.86% |
| 泰康研究精选股票发起C | 1.8601 | 2.41% |
| 泰康研究精选股票发起A | 1.9042 | 2.40% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.8378 | 2.11% |
| 泰康沪港深精选 | 1.5192 | 1.88% |
| 泰康均衡优选混合A | 1.8354 | 1.42% |
| 泰康均衡优选混合C | 1.7852 | 1.42% |
| 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.4336 | 1.36% |
| 泰康产业升级混合A | 3.0137 | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |