泰康安益纯债C(泰康安益纯债债券C)基金净值查询(002529)

今天最新净值 1.0359 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4935
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5516亿
最近资产：--亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

近一月泰康安益纯债C|泰康安益纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康安益纯债C(002529)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002529	泰康安益纯债C	1.0364	1.4940	1.0359	1.4935	0.0005	0.05%
2026-09-14	002529	泰康安益纯债C	1.0359	1.4935	1.0361	1.4937	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002529	泰康安益纯债C	1.0361	1.4937	1.0365	1.4941	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	002529	泰康安益纯债C	1.0365	1.4941	1.0367	1.4943	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	002529	泰康安益纯债C	1.0367	1.4943	1.0366	1.4942	0.0001	0.01%
2026-09-08	002529	泰康安益纯债C	1.0366	1.4942	1.0367	1.4943	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002529	泰康安益纯债C	1.0367	1.4943	1.0364	1.4940	0.0003	0.03%
2026-09-04	002529	泰康安益纯债C	1.0364	1.4940	1.0363	1.4939	0.0001	0.01%
2026-09-03	002529	泰康安益纯债C	1.0363	1.4939	1.0358	1.4934	0.0005	0.05%
2026-09-02	002529	泰康安益纯债C	1.0358	1.4934	1.0359	1.4935	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	002529	泰康安益纯债C	1.0359	1.4935	1.0356	1.4932	0.0003	0.03%
2026-08-31	002529	泰康安益纯债C	1.0356	1.4932	1.0355	1.4931	0.0001	0.01%
2026-08-28	002529	泰康安益纯债C	1.0355	1.4931	1.0357	1.4933	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	002529	泰康安益纯债C	1.0357	1.4933	1.0361	1.4937	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	002529	泰康安益纯债C	1.0361	1.4937	1.0361	1.4937	0.0000	0.00%
2026-08-25	002529	泰康安益纯债C	1.0361	1.4937	1.0361	1.4937	0.0000	0.00%
2026-08-24	002529	泰康安益纯债C	1.0361	1.4937	1.0356	1.4932	0.0005	0.05%
2026-08-21	002529	泰康安益纯债C	1.0356	1.4932	1.0357	1.4933	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002529	泰康安益纯债C	1.0357	1.4933	1.0359	1.4935	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002529	泰康安益纯债C	1.0359	1.4935	1.0362	1.4938	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	002529	泰康安益纯债C	1.0362	1.4938	1.0357	1.4933	0.0005	0.05%
2026-08-17	002529	泰康安益纯债C	1.0357	1.4933	1.0356	1.4932	0.0001	0.01%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
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