泰康安益纯债C(泰康安益纯债债券C)基金净值查询(002529)

今天最新净值 1.0364 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4940
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5516亿
最近资产：--亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

近一季泰康安益纯债C|泰康安益纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康安益纯债C(002529)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002529	泰康安益纯债C	1.0366	1.4942	1.0364	1.4940	0.0002	0.02%
2026-09-15	002529	泰康安益纯债C	1.0364	1.4940	1.0359	1.4935	0.0005	0.05%
2026-09-14	002529	泰康安益纯债C	1.0359	1.4935	1.0361	1.4937	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002529	泰康安益纯债C	1.0361	1.4937	1.0365	1.4941	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	002529	泰康安益纯债C	1.0365	1.4941	1.0367	1.4943	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	002529	泰康安益纯债C	1.0367	1.4943	1.0366	1.4942	0.0001	0.01%
2026-09-08	002529	泰康安益纯债C	1.0366	1.4942	1.0367	1.4943	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002529	泰康安益纯债C	1.0367	1.4943	1.0364	1.4940	0.0003	0.03%
2026-09-04	002529	泰康安益纯债C	1.0364	1.4940	1.0363	1.4939	0.0001	0.01%
2026-09-03	002529	泰康安益纯债C	1.0363	1.4939	1.0358	1.4934	0.0005	0.05%

2026-09-02	002529	泰康安益纯债C	1.0358	1.4934	1.0359	1.4935	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	002529	泰康安益纯债C	1.0359	1.4935	1.0356	1.4932	0.0003	0.03%
2026-08-31	002529	泰康安益纯债C	1.0356	1.4932	1.0355	1.4931	0.0001	0.01%
2026-08-28	002529	泰康安益纯债C	1.0355	1.4931	1.0357	1.4933	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	002529	泰康安益纯债C	1.0357	1.4933	1.0361	1.4937	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	002529	泰康安益纯债C	1.0361	1.4937	1.0361	1.4937	0.0000	0.00%
2026-08-25	002529	泰康安益纯债C	1.0361	1.4937	1.0361	1.4937	0.0000	0.00%
2026-08-24	002529	泰康安益纯债C	1.0361	1.4937	1.0356	1.4932	0.0005	0.05%
2026-08-21	002529	泰康安益纯债C	1.0356	1.4932	1.0357	1.4933	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002529	泰康安益纯债C	1.0357	1.4933	1.0359	1.4935	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002529	泰康安益纯债C	1.0359	1.4935	1.0362	1.4938	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	002529	泰康安益纯债C	1.0362	1.4938	1.0357	1.4933	0.0005	0.05%
2026-08-17	002529	泰康安益纯债C	1.0357	1.4933	1.0356	1.4932	0.0001	0.01%
2026-08-14	002529	泰康安益纯债C	1.0356	1.4932	1.0356	1.4932	0.0000	0.00%
2026-08-13	002529	泰康安益纯债C	1.0356	1.4932	1.0350	1.4926	0.0006	0.06%

2026-08-12	002529	泰康安益纯债C	1.0350	1.4926	1.0350	1.4926	0.0000	0.00%
2026-08-11	002529	泰康安益纯债C	1.0350	1.4926	1.0353	1.4929	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	002529	泰康安益纯债C	1.0353	1.4929	1.0347	1.4923	0.0006	0.06%
2026-08-07	002529	泰康安益纯债C	1.0347	1.4923	1.0343	1.4919	0.0004	0.04%
2026-08-06	002529	泰康安益纯债C	1.0343	1.4919	1.0342	1.4918	0.0001	0.01%
2026-08-05	002529	泰康安益纯债C	1.0342	1.4918	1.0342	1.4918	0.0000	0.00%
2026-08-04	002529	泰康安益纯债C	1.0342	1.4918	1.0339	1.4915	0.0003	0.03%
2026-08-03	002529	泰康安益纯债C	1.0339	1.4915	1.0338	1.4914	0.0001	0.01%
2026-07-31	002529	泰康安益纯债C	1.0338	1.4914	1.0334	1.4910	0.0004	0.04%
2026-07-30	002529	泰康安益纯债C	1.0334	1.4910	1.0326	1.4902	0.0008	0.08%
2026-07-29	002529	泰康安益纯债C	1.0326	1.4902	1.0327	1.4903	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	002529	泰康安益纯债C	1.0327	1.4903	1.0327	1.4903	0.0000	0.00%
2026-07-27	002529	泰康安益纯债C	1.0327	1.4903	1.0328	1.4904	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	002529	泰康安益纯债C	1.0328	1.4904	1.0324	1.4900	0.0004	0.04%
2026-07-23	002529	泰康安益纯债C	1.0324	1.4900	1.0322	1.4898	0.0002	0.02%
2026-07-22	002529	泰康安益纯债C	1.0322	1.4898	1.0313	1.4889	0.0009	0.09%
2026-07-21	002529	泰康安益纯债C	1.0313	1.4889	1.0313	1.4889	0.0000	0.00%
2026-07-20	002529	泰康安益纯债C	1.0313	1.4889	1.0314	1.4890	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	002529	泰康安益纯债C	1.0314	1.4890	1.0312	1.4888	0.0002	0.02%
2026-07-16	002529	泰康安益纯债C	1.0312	1.4888	1.0314	1.4890	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	002529	泰康安益纯债C	1.0314	1.4890	1.0314	1.4890	0.0000	0.00%
2026-07-14	002529	泰康安益纯债C	1.0314	1.4890	1.0312	1.4888	0.0002	0.02%
2026-07-13	002529	泰康安益纯债C	1.0312	1.4888	1.0314	1.4890	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	002529	泰康安益纯债C	1.0314	1.4890	1.0313	1.4889	0.0001	0.01%
2026-07-09	002529	泰康安益纯债C	1.0313	1.4889	1.0313	1.4889	0.0000	0.00%
2026-07-08	002529	泰康安益纯债C	1.0313	1.4889	1.0312	1.4888	0.0001	0.01%
2026-07-07	002529	泰康安益纯债C	1.0312	1.4888	1.0312	1.4888	0.0000	0.00%
2026-07-06	002529	泰康安益纯债C	1.0312	1.4888	1.0311	1.4887	0.0001	0.01%
2026-07-03	002529	泰康安益纯债C	1.0311	1.4887	1.0311	1.4887	0.0000	0.00%
2026-07-02	002529	泰康安益纯债C	1.0311	1.4887	1.0311	1.4887	0.0000	0.00%
2026-07-01	002529	泰康安益纯债C	1.0311	1.4887	1.0314	1.4890	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	002529	泰康安益纯债C	1.0314	1.4890	1.0321	1.4897	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	002529	泰康安益纯债C	1.0321	1.4897	1.0317	1.4893	0.0004	0.04%
2026-06-26	002529	泰康安益纯债C	1.0317	1.4893	1.0315	1.4891	0.0002	0.02%
2026-06-25	002529	泰康安益纯债C	1.0315	1.4891	1.0309	1.4885	0.0006	0.06%
2026-06-24	002529	泰康安益纯债C	1.0309	1.4885	1.0311	1.4887	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	002529	泰康安益纯债C	1.0311	1.4887	1.0314	1.4890	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	002529	泰康安益纯债C	1.0314	1.4890	1.0314	1.4890	0.0000	0.00%
2026-06-18	002529	泰康安益纯债C	1.0314	1.4890	1.0313	1.4889	0.0001	0.01%
2026-06-17	002529	泰康安益纯债C	1.0313	1.4889	1.0309	1.4885	0.0004	0.04%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.61%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.61%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.86%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.36%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.35%
泰康沪港深精选	1.4954	1.10%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%