华宝宝怡债券基金净值查询(007435)
今天最新净值
1.1113
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2421
- 成立日期：2019-05-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9927亿
- 最近资产：8.70亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：高文庆
近一月,华宝宝怡债券(007435)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1116 |
1.2424 |
1.1113 |
1.2421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1113 |
1.2421 |
1.1111 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1111 |
1.2419 |
1.1112 |
1.2420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1112 |
1.2420 |
1.1111 |
1.2419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1111 |
1.2419 |
1.1111 |
1.2419 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1111 |
1.2419 |
1.1111 |
1.2419 |
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| 2026-09-07 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1111 |
1.2419 |
1.1107 |
1.2415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1107 |
1.2415 |
1.1106 |
1.2414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1106 |
1.2414 |
1.1102 |
1.2410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1102 |
1.2410 |
1.1102 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1102 |
1.2410 |
1.1098 |
1.2406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1098 |
1.2406 |
1.1097 |
1.2405 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1097 |
1.2405 |
1.1097 |
1.2405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1097 |
1.2405 |
1.1101 |
1.2409 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1101 |
1.2409 |
1.1103 |
1.2411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1103 |
1.2411 |
1.1102 |
1.2410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1102 |
1.2410 |
1.1098 |
1.2406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1098 |
1.2406 |
1.1099 |
1.2407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1099 |
1.2407 |
1.1099 |
1.2407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1099 |
1.2407 |
1.1102 |
1.2410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1102 |
1.2410 |
1.1098 |
1.2406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1098 |
1.2406 |
1.1096 |
1.2404 |
0.0002 |
0.02% |
