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华宝宝怡债券基金净值查询(007435)

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今天最新净值 1.1116 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2424
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9927亿
最近资产：8.70亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

近一月华宝宝怡债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝宝怡债券(007435)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007435	华宝宝怡债券	1.1117	1.2425	1.1116	1.2424	0.0001	0.01%
2026-09-15	007435	华宝宝怡债券	1.1116	1.2424	1.1113	1.2421	0.0003	0.03%
2026-09-14	007435	华宝宝怡债券	1.1113	1.2421	1.1111	1.2419	0.0002	0.02%
2026-09-11	007435	华宝宝怡债券	1.1111	1.2419	1.1112	1.2420	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007435	华宝宝怡债券	1.1112	1.2420	1.1111	1.2419	0.0001	0.01%
2026-09-09	007435	华宝宝怡债券	1.1111	1.2419	1.1111	1.2419	0.0000	0.00%
2026-09-08	007435	华宝宝怡债券	1.1111	1.2419	1.1111	1.2419	0.0000	0.00%
2026-09-07	007435	华宝宝怡债券	1.1111	1.2419	1.1107	1.2415	0.0004	0.04%
2026-09-04	007435	华宝宝怡债券	1.1107	1.2415	1.1106	1.2414	0.0001	0.01%
2026-09-03	007435	华宝宝怡债券	1.1106	1.2414	1.1102	1.2410	0.0004	0.04%

2026-09-02	007435	华宝宝怡债券	1.1102	1.2410	1.1102	1.2410	0.0000	0.00%
2026-09-01	007435	华宝宝怡债券	1.1102	1.2410	1.1098	1.2406	0.0004	0.04%
2026-08-31	007435	华宝宝怡债券	1.1098	1.2406	1.1097	1.2405	0.0001	0.01%
2026-08-28	007435	华宝宝怡债券	1.1097	1.2405	1.1097	1.2405	0.0000	0.00%
2026-08-27	007435	华宝宝怡债券	1.1097	1.2405	1.1101	1.2409	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007435	华宝宝怡债券	1.1101	1.2409	1.1103	1.2411	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007435	华宝宝怡债券	1.1103	1.2411	1.1102	1.2410	0.0001	0.01%
2026-08-24	007435	华宝宝怡债券	1.1102	1.2410	1.1098	1.2406	0.0004	0.04%
2026-08-21	007435	华宝宝怡债券	1.1098	1.2406	1.1099	1.2407	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007435	华宝宝怡债券	1.1099	1.2407	1.1099	1.2407	0.0000	0.00%
2026-08-19	007435	华宝宝怡债券	1.1099	1.2407	1.1102	1.2410	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007435	华宝宝怡债券	1.1102	1.2410	1.1098	1.2406	0.0004	0.04%
2026-08-17	007435	华宝宝怡债券	1.1098	1.2406	1.1096	1.2404	0.0002	0.02%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%