华宝宝怡债券基金净值查询(007435)
今天最新净值
1.1116
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2424
- 成立日期：2019-05-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9927亿
- 最近资产：8.70亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：高文庆
近一季,华宝宝怡债券(007435)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1117 |
1.2425 |
1.1116 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1116 |
1.2424 |
1.1113 |
1.2421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1113 |
1.2421 |
1.1111 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1111 |
1.2419 |
1.1112 |
1.2420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1112 |
1.2420 |
1.1111 |
1.2419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1111 |
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1.1111 |
1.2419 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1111 |
1.2419 |
1.1111 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1111 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-09-03 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1106 |
1.2414 |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
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华宝宝怡债券 |
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1.1102 |
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| 2026-09-01 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-08-31 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2026-08-28 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-08-27 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-08-26 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-08-25 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-08-24 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-08-21 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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1.2406 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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1.1099 |
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| 2026-08-19 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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1.2410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1102 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2026-08-14 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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1.1096 |
1.2404 |
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| 2026-08-13 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
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华宝宝怡债券 |
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1.1094 |
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| 2026-08-11 |
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华宝宝怡债券 |
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| 2026-08-10 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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1.2398 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1090 |
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| 2026-08-06 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1088 |
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| 2026-08-05 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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| 2026-08-04 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
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1.1086 |
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0.00% |
| 2026-08-03 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1086 |
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| 2026-07-31 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1084 |
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| 2026-07-30 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1083 |
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1.1082 |
1.2390 |
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| 2026-07-29 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1082 |
1.2390 |
1.1081 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1081 |
1.2389 |
1.1083 |
1.2391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1083 |
1.2391 |
1.1082 |
1.2390 |
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| 2026-07-24 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1082 |
1.2390 |
1.1081 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1081 |
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1.1080 |
1.2388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1080 |
1.2388 |
1.1076 |
1.2384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1076 |
1.2384 |
1.1075 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1075 |
1.2383 |
1.1074 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1074 |
1.2382 |
1.1073 |
1.2381 |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1073 |
1.2381 |
1.1074 |
1.2382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1074 |
1.2382 |
1.1073 |
1.2381 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1073 |
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1.1072 |
1.2380 |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1072 |
1.2380 |
1.1071 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1071 |
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0.01% |
| 2026-07-09 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1070 |
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0.01% |
| 2026-07-08 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1069 |
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1.2376 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1068 |
1.2376 |
1.1067 |
1.2375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1067 |
1.2375 |
1.1062 |
1.2370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1062 |
1.2370 |
1.1062 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1062 |
1.2370 |
1.1062 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1062 |
1.2370 |
1.1069 |
1.2377 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1069 |
1.2377 |
1.1070 |
1.2378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1070 |
1.2378 |
1.1066 |
1.2374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1066 |
1.2374 |
1.1064 |
1.2372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1064 |
1.2372 |
1.1060 |
1.2368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1060 |
1.2368 |
1.1058 |
1.2366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1058 |
1.2366 |
1.1061 |
1.2369 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1061 |
1.2369 |
1.1060 |
1.2368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1060 |
1.2368 |
1.1056 |
1.2364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
1.1056 |
1.2364 |
1.1050 |
1.2358 |
0.0006 |
0.05% |
