| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 16.44% | 1.42% | -1.25% | -3.95% | 24.31% | 60.51% | 41.28% | 88.18% |
| 同类排名 | 948/5018 | 1015/5572 | 1515/5501 | 2497/5392 | 888/4749 | 1854/4244 | 1310/3675 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-11 | 1.3542 | 1.40% |
| 2026-09-04 | 1.3353 | -1.66% |
| 2026-08-28 | 1.3574 | -1.39% |
| 2026-08-21 | 1.3762 | -0.28% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0529元 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 分红 | 每份派现金0.1150元 |
| 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0746元 |
| 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 分红 | 每份派现金0.1213元 |
| 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 分红 | 每份派现金0.0943元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.33% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.04% | 0.60% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.26% | 0.13% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 4.07% | -0.09% |
| 301319 | 唯特偶 | 0.0000 | 3.73% | 6.90% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.09% | 1.11% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 3.05% | 3.60% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 2.78% | 5.89% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.41% | 0.09% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.0000 | 2.22% | 2.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起A | 1.8668 | 3.61% |
| 泰康研究精选股票发起C | 1.8235 | 3.61% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.8063 | 1.86% |
| 中证500ETF泰康 | 4.2505 | 1.59% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8467 | 1.36% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8279 | 1.35% |
| 泰康沪港深精选 | 1.4954 | 1.10% |
| 泰康均衡优选混合A | 1.8214 | 0.92% |
| 泰康均衡优选混合C | 1.7716 | 0.92% |
| 泰康产业升级混合A | 2.9939 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |
