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泰康弘实3月定开混合(006111)基金分红送配

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今天最新净值 1.3542 0.0189 1.40%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9968
成立日期：2018-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：29.8975亿
最近资产：27.99亿
基金公司：泰康资产
基金经理：陆建巍范子铭

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	每份派现金0.0529元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	每份派现金0.1150元
2021-05-28	2021-05-28	2021-05-31	每份派现金0.0746元
2021-04-23	2021-04-23	2021-04-26	每份派现金0.1213元
2021-01-22	2021-01-22	2021-01-25	每份派现金0.0943元
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-11	每份派现金0.0826元
2019-10-16	2019-10-16	2019-10-17	每份派现金0.0465元
2019-06-03	2019-06-03	2019-06-04	每份派现金0.0554元

基金动态

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%