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泰康弘实3月定开混合基金净值查询(006111)

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今天最新净值 1.3542 0.0189 1.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2185 0.0133 1.1070% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9968
成立日期：2018-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：29.8975亿
最近资产：27.99亿
基金公司：泰康资产
基金经理：陆建巍范子铭

近一月泰康弘实3月定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康弘实3月定开混合(006111)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006111	泰康弘实3月定开混合	1.3542	1.9968	1.3353	1.9779	0.0189	1.40%
2026-09-04	006111	泰康弘实3月定开混合	1.3353	1.9779	1.3574	2.0000	-0.0221	-1.66%
2026-08-28	006111	泰康弘实3月定开混合	1.3574	2.0000	1.3762	2.0188	-0.0188	-1.39%
2026-08-21	006111	泰康弘实3月定开混合	1.3762	2.0188	1.3800	2.0226	-0.0038	-0.28%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%
泰康产业升级混合C	2.8714	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%